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潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1050739.86736879.47476682.29212177.07712522.50
收到的税费返还(万元)60.3051.6034.3412.2275.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8172.183252.151850.53970.727796.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1058972.34740183.22478567.16213160.01720394.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)930025.39583668.37366020.97204566.97559959.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50741.3438107.1527137.5315817.5149125.89
支付的各项税费(万元)49561.7332646.0925381.3210415.9532101.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35785.9225565.4019531.8910636.2935660.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1066114.38679987.01438071.71241436.72676848.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7142.0460196.2040495.45-28276.7143545.97
收回投资收到的现金(万元)0.00------1500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1040.87649.03359.37280.452042.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.08525.28408.49211.606158.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146610.24109637.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147839.19110812.2548769.2726759.6360307.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8320.144237.173444.292338.0510463.69
投资支付的现金(万元)4.00------600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133285.65119971.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141609.79124208.3763696.7415936.5562971.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6229.40-13396.12-14927.4710823.08-2664.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124480.0048980.0041000.0034500.0048080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.001480.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126360.0050460.0041880.0034500.0048801.00
偿还债务支付的现金(万元)60180.0044580.0030480.0012780.0068880.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35076.1024966.4924233.79990.6735131.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00--40.00--60.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12269.724864.47------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107525.8374410.9657952.9315582.44111701.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18834.17-23950.96-16072.9318917.56-62900.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.19-74.87-50.08-21.375.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17587.3422774.259444.971442.57-22013.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36106.1936106.1936106.1936106.1958120.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53693.5358880.4345551.1637548.7636106.19
净利润(万元)47154.09--33257.03--16917.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21284.90--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1514.77--656.09--998.47
长期待摊费用摊销(万元)3363.84--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.59---32.41---75.29
固定资产报废损失(万元)20.59--2125.57--4423.59
公允价值变动损失(万元)56.52--34.51---37.39
财务费用(万元)3317.19--1697.52--3730.56
投资损失(万元)1025.53--802.36--349.65
递延所得税资产减少(万元)20.42--575.02---2214.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-170382.95--3481.24---37589.50
经营性应收项目的减少(万元)-29122.23---4820.17---14115.87
经营性应付项目的增加(万元)102805.14--13.70--40673.21
其他(万元)-----682.94--1640.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7142.04--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53693.53------36106.19
减:现金的期初余额(万元)36106.19------58120.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17587.34--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3208.14--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-292025-04-29
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