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潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514819.89320844.10161302.40484094.36371357.79
收到的税费返还(万元)82.8349.0327.892938.122986.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4512.183057.631581.383594.282818.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)519414.90323950.76162911.68490626.76377162.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381812.78225729.41117914.56341994.13248276.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36499.5025104.8714454.9047903.7036416.43
支付的各项税费(万元)24760.8216880.898762.7129546.2524376.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27763.5519242.869659.1529796.0725252.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)470836.65286958.03150791.32449240.15334321.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48578.2536992.7312120.3641386.6142841.02
收回投资收到的现金(万元)------102.2186.55
取得投资收益收到的现金(万元)1114.161026.78451.69849.86777.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1022.67277.5178.323945.13496.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32768.4521968.4515658.4554096.8028500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34905.2823272.7416188.4758994.0029860.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12708.098848.044344.6910187.916645.07
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34321.9822521.9813200.0056670.0037170.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)47030.0731370.0217544.6966857.9143815.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12124.79-8097.28-1356.22-7863.91-13954.55
吸收投资收到的现金(万元)2002.501890.001890.00740.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2002.501890.001890.00740.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30280.0019880.008880.0058075.0044075.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)32282.5021770.0010770.0061815.0047090.00
偿还债务支付的现金(万元)38531.3521031.357800.0058542.7039808.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21145.0320130.52802.9822806.1922772.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3278.722296.351219.285798.374701.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)62955.0943458.229822.2687147.2767282.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30672.59-21688.22947.74-25332.27-20192.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.60108.65-72.23189.07102.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5880.477315.8811639.658379.508796.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55334.0155334.0155334.0146954.5246954.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61214.4862649.8966973.6655334.0155750.73
净利润(万元)--21149.19--20507.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--374.10--8449.24--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--497.17--1138.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1454.47--3209.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.25---1236.00--
固定资产报废损失(万元)------15.34--
公允价值变动损失(万元)---23.41---48.55--
财务费用(万元)--2143.60--3489.16--
投资损失(万元)---389.79---1883.40--
递延所得税资产减少(万元)---65.69--3.31--
递延所得税负债增加(万元)--0.13--17.06--
存货的减少(万元)--4305.66--5938.83--
经营性应收项目的减少(万元)--3765.12---4003.79--
经营性应付项目的增加(万元)--228.42---1375.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36992.73--41386.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62649.89--55334.01--
减:现金的期初余额(万元)--55334.01--46954.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7315.88--8379.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2266.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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