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顺丰控股(002352)现金流量表图
顺丰控股(002352)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27077957.1019994828.0013239432.906722432.4028245356.30
收到的税费返还(万元)144327.0083051.4049599.1010733.90564932.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------694.50
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9292177.406853438.904531478.302186459.908107865.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36514461.5026931318.3017823060.708920553.3036918849.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19102450.7013853351.409135078.904707983.0020263367.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3328090.002524729.101724303.501001616.203125583.90
支付的各项税费(万元)684867.20470460.00344229.30177961.00803964.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)27191.70730.101763.80275.503410.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)64375.2027083.10----29694.10
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10648609.907956258.605235202.502601175.409422533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33857479.6024833708.9016440578.008490033.1033648554.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2656981.902097609.401382482.70430520.203270294.70
收回投资收到的现金(万元)80265.2049361.1017053.308734.50255962.40
取得投资收益收到的现金(万元)79863.4062973.1043348.5016665.4091309.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33582.8019355.8011981.709478.9017633.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39882.2037725.9035858.70350.6031371.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9326144.907040000.004895000.002292796.5015383910.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9559738.507209415.905003242.202328025.9015780187.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1247189.90846525.00545409.00293136.101418377.70
投资支付的现金(万元)186322.50156624.20146336.70416.50207394.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)219740.8096215.3092855.509858.70221748.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9257047.007910402.805582000.003440751.2015141812.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10910300.209009767.306366601.203744162.5016989333.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1350561.70-1800351.40-1363359.00-1416136.60-1209145.80
吸收投资收到的现金(万元)15708.0013894.805689.203243.9016267.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13894.805689.203243.90--
发行债券收到的现金(万元)--------3956808.90
取得借款收到的现金(万元)--2936916.10--1119202.90--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36189.2036837.50763.90105.00518.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3460604.302987648.401718110.801122551.803973594.90
偿还债务支付的现金(万元)--2404252.001511313.60775598.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363306.10304309.20245110.9042314.20368818.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--53715.10--580.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1155304.10927451.50458050.10220639.801464349.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4760072.803636012.702214474.601038552.505575289.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1299468.50-648364.30-496363.8083999.30-1601695.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9884.401012.3012704.60-12650.7087164.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16836.10-350094.00-464535.50-914267.80546617.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4027994.704027994.704027994.704027994.703481376.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4044830.803677900.703563459.203113726.904027994.70
净利润(万元)791160.90--389424.00--700362.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18644.90--80.60--13175.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--------208601.90
长期待摊费用摊销(万元)--------113513.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5389.10--6474.00--5230.50
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)4626.20---2187.00--2793.80
财务费用(万元)226970.00--122593.10--192926.20
投资损失(万元)-80066.80---50059.70---102538.50
递延所得税资产减少(万元)-63441.00---12741.70---24560.30
递延所得税负债增加(万元)-13129.00--4712.30--26075.90
存货的减少(万元)-49131.40---8794.80---39718.70
经营性应收项目的减少(万元)-26250.00--373727.60--881687.90
经营性应付项目的增加(万元)87321.20---296670.80---109276.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2656981.90--1382482.70--3270294.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--------4027994.70
减:现金的期初余额(万元)--------3481376.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------546617.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3363.20---6480.20--82110.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)702146.80--360814.00--717441.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-292023-04-272023-03-29
更新时间2024-03-272023-10-312023-08-292023-04-272023-03-29
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