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顺丰控股(002352)现金流量表图
顺丰控股(002352)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23306985.5015103253.507492339.4029181064.2021418721.80
收到的税费返还(万元)59889.7036222.9013671.40133405.10108895.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7729543.405119241.602434018.9010036086.207295856.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31132398.8020315149.209972204.9039372547.6028870719.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17077471.0010962874.705552256.3020888046.5015270770.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2723635.901880362.401097380.503322090.502584704.00
支付的各项税费(万元)634899.40437103.70192825.60718406.50485788.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)9020.40----18211.5012848.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8745779.605741060.002723554.8011207079.808261240.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29190877.4019021480.209566023.6036153910.3026615485.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1941521.401293669.00406181.303218637.302255233.80
收回投资收到的现金(万元)25129.4017180.701167.5071847.4039886.70
取得投资收益收到的现金(万元)55002.0040486.0012299.8085415.1059865.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14999.707705.702780.9030978.4023725.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)190931.10190610.70--26265.7015065.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7225507.205158146.60--8637294.005521156.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7511569.405414129.702488472.808851800.605659699.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)667178.90413816.50191247.40934477.00684932.00
投资支付的现金(万元)156670.30117984.90112502.4012997.908677.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2184.402113.10--69665.4063654.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8602902.706631902.70--9040134.707256996.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9428936.307165817.203226483.8010057275.008014260.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1917366.90-1751687.50-738011.00-1205474.40-2354560.50
吸收投资收到的现金(万元)298811.5029316.309102.30535342.403292.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3234.50--3292.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400191.40--953876.60--3068727.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27917.9025886.00--1321.601337.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2726920.801859800.00986259.404151082.303073357.90
偿还债务支付的现金(万元)2923734.302075987.901110683.90--3315274.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)579254.3098470.5036544.501174586.00450947.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4401.40--28279.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)661528.50413418.00--1322259.701123499.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4164517.102587876.401324527.306948993.604889721.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1437596.30-728076.40-338267.90-2797911.30-1816363.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4347.00-4244.50-115.804523.10282.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1409094.80-1190339.40-670213.40-780225.30-1915407.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3264605.503264605.503264605.504044830.804044830.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1855510.702074266.102594392.103264605.502129423.50
净利润(万元)--601240.30--1021884.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4394.80--33085.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5536.60------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5494.10--4969.60--
财务费用(万元)--92836.10--237331.90--
投资损失(万元)---105808.90---74841.40--
递延所得税资产减少(万元)--7840.80---2812.40--
递延所得税负债增加(万元)---11036.00---22358.70--
存货的减少(万元)--10630.90--843.90--
经营性应收项目的减少(万元)---205772.50---24721.10--
经营性应付项目的增加(万元)--90296.20--274160.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1293669.00--3218637.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11740.80--27025.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323225.80--659816.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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