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中国一重(601106)现金流量表图
中国一重(601106)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)717455.36532861.59188894.501961281.881374782.89
收到的税费返还(万元)3987.153964.12129.539202.817973.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11850.5310054.965007.5249112.4212161.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)733293.04546880.67194031.562019597.111394917.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560334.54464509.26145511.021747796.721283566.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106625.7074770.7537411.63146577.81105954.93
支付的各项税费(万元)31160.3423388.686197.3325264.7719238.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28288.0826385.4112648.3352636.0710887.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)726408.66589054.10201768.311972275.371419646.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6884.38-42173.44-7736.7547321.74-24728.61
收回投资收到的现金(万元)----22400.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----28706.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49967.0249967.02------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49967.0249967.0251106.92----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35149.7129214.1714990.1050840.8022185.27
投资支付的现金(万元)------3684.007800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35149.7129214.1714990.1054524.8029985.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14817.3120752.8536116.82-54524.80-29985.27
吸收投资收到的现金(万元)101074.6092074.6089074.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--92074.60------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)818018.41578018.41296545.721007618.40902588.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)919093.01670093.01385620.321007618.40902588.62
偿还债务支付的现金(万元)824640.03646202.02411152.09867299.03766510.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22480.2719182.464997.5037259.5625877.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6742.586742.58--11585.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)853862.87672127.05416149.59916144.52798153.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65230.14-2034.05-30529.2791473.88104434.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)384.58582.93173.00-303.79-340.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87316.40-22871.70-1976.2183967.0449380.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250941.58250941.58250941.58166974.54166974.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)338257.98228069.87248965.36250941.58216354.66
净利润(万元)---3071.50---384413.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12026.29--43171.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8432.52--15996.36--
长期待摊费用摊销(万元)--411.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.07---77.67--
固定资产报废损失(万元)--28.51--57426.81--
公允价值变动损失(万元)------142.75--
财务费用(万元)--19181.05--49564.48--
投资损失(万元)---21041.83--32076.77--
递延所得税资产减少(万元)--1960.59---473.78--
递延所得税负债增加(万元)--2.12------
存货的减少(万元)--12278.70---63607.78--
经营性应收项目的减少(万元)--20104.46--133474.43--
经营性应付项目的增加(万元)---117935.22--16588.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42173.44--47321.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228069.87--250941.58--
减:现金的期初余额(万元)--250941.58--166974.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22871.70--83967.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6650.09--135172.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2666.19--9480.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-04-292024-10-31
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