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鑫科材料(600255)现金流量表图
鑫科材料(600255)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339209.90361279.04237764.8797289.24350935.25
收到的税费返还(万元)14507.6611281.059674.334279.888615.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2920.932696.811928.24676.291994.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356638.49375256.91249367.44102245.41361545.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328471.33363512.93231077.46100018.93317086.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14523.5310644.927309.554141.2212559.53
支付的各项税费(万元)3526.772752.671688.21752.264321.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6911.783393.481949.88934.967808.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353433.41380304.01242025.11105847.38341776.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3205.08-5047.107342.33-3601.9719769.18
收回投资收到的现金(万元)3474.412114.411064.41--6318.66
取得投资收益收到的现金(万元)178.07178.07----366.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.693.301.370.3711977.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)495.57510.41342.52230.00707.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4160.742806.191408.31230.3719369.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19692.2314611.0511896.508342.6038433.90
投资支付的现金(万元)4700.003500.002150.00750.007950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24392.2318111.0514046.509092.6046383.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20231.49-15304.86-12638.20-8862.23-27014.21
吸收投资收到的现金(万元)1537.9837.9837.9837.986827.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00------5293.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65400.0054400.0042900.0018400.0063688.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73594.6973594.6973594.6973594.6964946.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140532.68128032.68116532.6892032.68135461.11
偿还债务支付的现金(万元)60905.0048722.0040238.0016109.0057447.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3250.292543.051839.801111.532600.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59267.7460329.8860567.8555615.5973594.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123423.03111594.92102645.6672836.12133642.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17109.6416437.7513887.0219196.551818.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)237.4745.24-42.865.53-264.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)320.70-3868.958548.306737.88-5690.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10409.8010409.8010409.8010409.8016100.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10730.516540.8518958.1017147.6810409.80
净利润(万元)-6458.76---2585.27--11209.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-214.52---306.43--478.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)273.29--139.61--241.38
长期待摊费用摊销(万元)8.07--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.78--0.88---10457.91
固定资产报废损失(万元)88.32--20.40--3.40
公允价值变动损失(万元)100.84--264.89----
财务费用(万元)2842.69--1326.07--2728.31
投资损失(万元)23.73---40.08--2183.00
递延所得税资产减少(万元)-644.78---632.98---1290.50
递延所得税负债增加(万元)564.63--602.40--2591.75
存货的减少(万元)6820.99--12701.86---2381.97
经营性应收项目的减少(万元)-10612.54---6796.70---7710.72
经营性应付项目的增加(万元)-2831.80---3926.27--13242.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3205.08--7342.33--19769.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10730.51--18958.10--10409.80
减:现金的期初余额(万元)10409.80--10409.80--16100.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)320.70--8548.30---5690.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2384.99--1058.56---357.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.40--26.16--66.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-202023-08-292023-04-172023-03-11
更新时间2024-04-012023-10-202023-08-292023-04-172023-03-11
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