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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62888.9641423.4621238.4264549.1147490.51
收到的税费返还(万元)25.1913.426.012208.941284.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8599.044882.201884.639640.448337.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)71513.2046319.0823129.0676398.4957112.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37060.7222290.5311939.1534719.2032570.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19177.5413331.797467.4623856.4917256.07
支付的各项税费(万元)5504.384305.241171.212405.011848.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3003.911738.19366.654243.413009.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)64746.5541665.7420944.4865224.1054684.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6766.654653.342184.5811174.392427.84
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.00--160.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2909.801750.491243.983018.842879.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)747.08609.48183.87947.20403.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)534.83534.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71.0855.5235.57125.4288.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5462.794150.311463.414251.463371.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3549.402627.951433.2818347.9616788.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.9012.68128.88----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3560.302640.631562.1618347.9616788.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1902.491509.68-98.75-14096.50-13417.05
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27900.6220450.6215450.6244300.0032400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18349.4211361.916205.9145164.7336291.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46250.0431812.5321656.5389664.7368891.00
偿还债务支付的现金(万元)30900.0023050.0014550.0044000.0029200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1723.611186.83556.136158.385567.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.3163.07--87.0787.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19587.7012367.868384.5939258.1823807.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52211.3136604.6923490.7189416.5658574.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5961.27-4792.15-1834.18248.1710316.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2707.871370.87251.65-2673.94-672.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5837.565837.565837.568511.518511.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8545.437208.436089.225837.567838.55
净利润(万元)--12051.55--6219.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1115.48--2409.67--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--391.07--825.92--
长期待摊费用摊销(万元)--208.39--410.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.43--522.72--
固定资产报废损失(万元)---24.99--106.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1649.97--3313.00--
投资损失(万元)---8734.18---10314.84--
递延所得税资产减少(万元)--527.33--778.39--
递延所得税负债增加(万元)---3085.32--193.26--
存货的减少(万元)--4.53--39.38--
经营性应收项目的减少(万元)---4179.07---5144.18--
经营性应付项目的增加(万元)--594.25---642.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4653.34--11174.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7208.43--5837.56--
减:现金的期初余额(万元)--5837.56--8511.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1370.87---2673.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.61--225.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262023-02-16
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