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艾隆科技(688329)现金流量表图
艾隆科技(688329)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10181.8246076.9331456.5221068.9311326.21
收到的税费返还(万元)194.162359.971535.611377.65598.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1612.944091.843011.232085.63486.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11988.9252528.7436003.3724532.2112411.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5265.6718019.5912818.978121.433690.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3932.2911189.987538.555463.153172.73
支付的各项税费(万元)736.535771.125326.904472.122791.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2514.508566.925799.563791.561755.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12448.9943547.6231483.9821848.2611409.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-460.078981.124519.392683.951001.88
收回投资收到的现金(万元)3182.9618500.0018042.8016000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--118.62111.1796.6773.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.755.675.675.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----70.0070.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3182.9618642.3818229.6416172.3412079.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)543.187272.796359.054019.382997.56
投资支付的现金(万元)3341.5727362.6624372.2216872.229428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--192.22------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3884.7534827.6730731.2620891.6012425.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-701.79-16185.29-12501.62-4719.26-346.23
吸收投资收到的现金(万元)--32.0082.0082.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.0019000.0015858.595936.042000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.009.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5052.6419032.0015940.596018.042009.88
偿还债务支付的现金(万元)9754.4412104.1410612.647362.64--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.184347.494068.373964.712.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4788.443469.633450.782180.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9845.6221240.0718150.6414778.142182.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4792.98-2208.07-2210.05-8760.10-172.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---6.52--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5954.85-9418.75-10192.28-10795.41482.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12544.3320827.2920827.2920827.2919584.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6589.4811408.5410635.0210031.8920067.68
净利润(万元)--2842.44--2802.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--650.21--132.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.19--148.29--
长期待摊费用摊销(万元)--148.84--82.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.47------
固定资产报废损失(万元)--1.11--49.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--675.29------
投资损失(万元)--297.68--34.44--
递延所得税资产减少(万元)---201.24---69.82--
递延所得税负债增加(万元)---72.84------
存货的减少(万元)---1905.72---2492.41--
经营性应收项目的减少(万元)---909.46--3903.17--
经营性应付项目的增加(万元)--3818.22---2720.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8981.12--2683.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11408.54--10031.89--
减:现金的期初余额(万元)--20827.29--20827.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9418.75---10795.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1370.22--0.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.94--88.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-142023-04-29
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