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广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6604672.935017821.703649763.221881133.736162290.77
收到的税费返还(万元)4992.883176.722896.12179.9449519.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24868.5524858.1618432.3911782.5235621.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6634534.365045856.583671091.731893096.186247432.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5370932.634121260.332786590.551487384.234642457.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112221.8785985.8764208.9932270.8198333.51
支付的各项税费(万元)453151.74403605.43345088.33149572.62457099.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38458.0234848.2316987.128480.6334907.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5974764.264645699.863212874.981677708.295232797.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)659770.10400156.72458216.75215387.891014634.30
收回投资收到的现金(万元)--------1305.19
取得投资收益收到的现金(万元)1824.921755.171700.001700.00139.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2409.19202.49166.710.434057.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)125377.65123828.4183530.4383530.4320129.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18220.9211144.175393.752915.24237958.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147832.68136930.2490790.8988146.10263590.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209294.08244740.11216783.19215493.80196249.80
投资支付的现金(万元)11316.538322.826322.826322.8218771.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------74203.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24857.877471.554728.802299.5212619.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245468.48260534.48227834.81224116.14301843.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97635.80-123604.24-137043.92-135970.04-38252.72
吸收投资收到的现金(万元)3.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1658004.141432320.15935258.17309228.261383585.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)329881.58262927.98215711.8676783.34388231.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1987888.721695248.131150970.02386011.601771817.64
偿还债务支付的现金(万元)1640234.421349848.31850448.10402633.031559885.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)602819.45580139.68561833.3818841.18365000.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)338.00------3602.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288157.07151299.30133768.50100632.65628473.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2531210.942081287.291546049.98522106.872553358.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-543322.22-386039.16-395079.96-136095.27-781541.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.21-859.485178.48-3430.87-1550.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18502.87-110346.15-68728.64-60108.28193289.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)386934.66386934.66386934.66386934.66193645.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405437.53276588.51318206.02326826.38386934.66
净利润(万元)492371.54--403973.89--1115634.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4448.86--3845.92--1731.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6088.48--2722.93--4896.52
长期待摊费用摊销(万元)86.50--26.36--116.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.35--241.24---1737.54
固定资产报废损失(万元)953.58------2572.16
公允价值变动损失(万元)641.45--564.74--876.62
财务费用(万元)96177.57--58494.96--113524.34
投资损失(万元)10146.56--5310.18---27205.45
递延所得税资产减少(万元)13050.61--4157.57---14455.98
递延所得税负债增加(万元)-2307.04---1045.90---2657.95
存货的减少(万元)16840.76---2560.37--10953.20
经营性应收项目的减少(万元)-148137.36--63252.22---251164.54
经营性应付项目的增加(万元)-47299.34---172788.11---165009.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)659770.10--458216.75--1014634.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)405437.53--318206.02--386934.66
减:现金的期初余额(万元)386934.66--386934.66--193645.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18502.87---68728.64--193289.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26772.99--340.05--44712.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2289.83--944.18--1844.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-172023-04-172023-04-14
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-182023-04-172023-04-14
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