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大湖股份(600257)现金流量表图
大湖股份(600257)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128786.3591500.9457762.8728679.00125403.87
收到的税费返还(万元)------0.79224.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3726.283538.182756.462120.917915.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132512.6395039.1160519.3330800.70133544.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75051.5359442.4946394.0918036.8584911.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21095.0415815.7210737.775686.0819094.73
支付的各项税费(万元)8758.926175.464903.612537.207058.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11398.219321.745417.143569.8812692.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116303.7190755.4167452.6129830.01123757.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16208.924283.71-6933.29970.699786.61
收回投资收到的现金(万元)5425.072725.072007.8210.0013745.08
取得投资收益收到的现金(万元)--------61.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.161.501.500.8072.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)765.03------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7127.252730.702009.3210.8013879.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1920.321420.661080.80614.076181.15
投资支付的现金(万元)4217.35213.3577.37126.7512526.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.68721.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6144.352355.661873.14740.8120207.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)982.90375.04136.17-730.01-6327.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32220.0031220.0017870.007600.0033520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43.6443.64----154.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32263.6431263.6417870.007600.0033674.21
偿还债务支付的现金(万元)32050.0026050.0013950.005600.0039990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1897.621413.591176.42419.702276.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------160.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4993.322747.49--445.144701.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38940.9430211.0817766.076464.8446967.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6677.301052.56103.931135.16-13292.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10514.525711.30-6693.181375.84-9833.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23101.2723101.2723101.2723101.2732934.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33615.8028812.5716408.0924477.1223101.27
净利润(万元)1219.81---329.53---7409.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)846.41------3678.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)576.46--296.12--573.27
长期待摊费用摊销(万元)2801.54------2417.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-643.97--0.88---40.92
固定资产报废损失(万元)52.60--835.59--116.14
公允价值变动损失(万元)-----0.96--380.59
财务费用(万元)4162.31--2075.33--4381.46
投资损失(万元)171.06--20.58--316.52
递延所得税资产减少(万元)-958.11--27.85---841.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)6580.51--2139.37---3482.27
经营性应收项目的减少(万元)89.39---6826.62--4063.81
经营性应付项目的增加(万元)-5111.87---7460.69---2046.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16208.92------9786.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33615.80--16408.09--23101.27
减:现金的期初余额(万元)23101.27------32934.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10514.52-------9833.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)737.47------2021.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3852.37------3751.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-312023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-312023-04-262023-04-26
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