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华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3419728.152440052.48--792240.543447343.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)350489.74----1661084.541276344.17
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1806207.481382006.241344672.95915577.831673135.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6941120.214850274.325095563.053368902.9112564964.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1163903.78860292.35616545.24204451.801073645.60
支付的各项税费(万元)194670.13213305.42139067.6157909.27353151.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------1553066.50--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1269228.97796383.50--256471.301107770.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1688342.93275484.48830557.91812339.643313924.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10086953.056855880.055620249.777144437.285848491.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3145832.84-2005605.73-524686.72-3775534.376716472.92
收回投资收到的现金(万元)2608663.292319645.711122489.57520094.342666883.98
取得投资收益收到的现金(万元)342825.22277058.69154069.6439612.10258487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5042.80362.21--2239.283987.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2956531.312597079.101277348.26561945.722929358.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167630.4384656.7665691.3819415.68143183.47
投资支付的现金(万元)3415347.573073276.441834481.091061182.614427176.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3582978.003157933.191900172.461080598.294600858.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-626446.69-560854.09-622824.20-518652.57-1671500.00
吸收投资收到的现金(万元)649591.34250000.00----919737.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)9179768.005592061.21--3792787.199030862.32
取得借款收到的现金(万元)1137726.024780536.231365746.28128748.85875362.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)967.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10968052.3810622597.445749808.273921536.0410825962.05
偿还债务支付的现金(万元)7598286.669231978.944753459.372692999.6212238915.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1506065.45979670.20362647.09176233.211040013.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1301.031575.78----159923.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9171873.2210264171.505151704.062885056.6713495675.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1796179.17358425.94598104.211036479.37-2669713.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105949.731921.2598780.71-18129.66276926.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1870150.64-2206112.63-450626.01-3275837.232652186.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21592129.7121592129.7121592129.7121592129.7118939943.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19721979.0819386017.0821141503.7118316292.4821592129.71
净利润(万元)1303625.93--666247.71--1136532.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57115.11--26698.58--43046.87
长期待摊费用摊销(万元)15112.97------12704.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-201.93---25.47---216.15
固定资产报废损失(万元)----26686.04----
公允价值变动损失(万元)-70489.93--193978.29--635458.45
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-251456.80---127772.65---102081.99
递延所得税资产减少(万元)-6659.26---18659.70--6762.29
递延所得税负债增加(万元)-26680.34--23230.49---39084.30
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-740736.00---121873.76--226082.64
经营性应付项目的增加(万元)1052462.95--2498311.57--3020799.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3145832.84------6716472.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19721979.08--21141503.71--21592129.71
减:现金的期初余额(万元)21592129.71--21592129.71--18939943.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1870150.64------2652186.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1364694.851028215.60----1184725.17
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------504989.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-41094.64-------48534.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59021.47------52503.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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