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华泰证券(601688)现金流量表图
华泰证券(601688)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3268259.382217664.35--654097.793017966.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2461695.114539809.85--1052276.02--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4447284.022650786.18865768.00334315.792046157.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16509131.3114212778.168060312.022040689.6019875681.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1016759.72548667.38358628.27187898.411063030.64
支付的各项税费(万元)233472.32199480.24137355.0242546.53199680.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--882487.17--566841.00941506.71
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)951923.87594908.35--175690.701011345.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3805579.792606194.221618812.581077886.175145241.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17769288.4513158931.117299332.373122722.3013058910.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1260157.141053847.05760979.64-1082032.696816770.66
收回投资收到的现金(万元)9206765.382667291.51764813.67142658.492128597.48
取得投资收益收到的现金(万元)515635.52326175.91249752.0362114.53328588.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2727.22296.13--28.498639.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9725128.132993763.551015012.32204801.513545448.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122175.4157800.8938723.0812062.29180604.19
投资支付的现金(万元)13787699.347091642.042352580.70960886.681315232.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1010.89--13874.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13935352.707174920.882416781.72986823.851495836.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4210224.57-4181157.32-1401769.41-782022.342049612.07
吸收投资收到的现金(万元)499645.51499481.13499481.13--259784.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)499645.51--499481.13--259784.15
发行债券收到的现金(万元)19863497.7014937946.23--3636915.703607582.02
取得借款收到的现金(万元)2170205.603346688.411703537.89212188.29335575.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------867.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22533348.8118784115.787161368.213849103.994203808.63
偿还债务支付的现金(万元)10314056.589413133.865702645.042588202.668823676.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1086905.60695532.99263486.92170771.101283305.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1198.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.26384.10----1534.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11454323.2410148053.355993165.242773615.9910170841.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11079025.578636062.431168202.971075487.99-5967032.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66437.78-14392.97-43104.32-821.9655864.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5542206.085494359.19484308.89-789388.992955214.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22677194.0722677194.0722677194.0722677194.0719721979.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28219400.1528171553.2623161502.9621887805.0822677194.07
净利润(万元)1637275.48--755084.93--1551887.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37904.17--19140.65--55684.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-423.68---61.64---235.14
固定资产报废损失(万元)48171.99--24098.72--53369.74
公允价值变动损失(万元)147111.34---24044.44--476460.27
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-370678.71---179091.48---879940.12
递延所得税资产减少(万元)-82112.47---6971.34---90210.41
递延所得税负债增加(万元)17784.01---6190.92---50242.39
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-8005754.38---1037031.38---1188891.99
经营性应付项目的增加(万元)12666217.35--6299545.10---2966262.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1260157.14------6816770.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28219400.15--23161502.96--22677194.07
减:现金的期初余额(万元)22677194.07--22677194.07--19721979.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5542206.08------2955214.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)699547.84--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5632344.974804517.79----3989442.63
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)59371.41------24626.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48215.61------54729.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292026-03-30
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