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中创环保(300056)现金流量表图
中创环保(300056)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40984.3422943.539879.5981266.3261634.75
收到的税费返还(万元)368.30229.47113.382014.302037.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29537.7811740.685113.2827170.0110974.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)70890.4234913.6815106.25110450.6274646.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29024.4513539.655696.6757687.4443177.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9141.765833.303541.2413905.6411094.07
支付的各项税费(万元)2976.662363.851786.993364.122610.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28350.0112000.043035.1331289.3512877.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)69492.8833736.8314060.03106246.5569760.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1397.541176.851046.214204.074886.39
收回投资收到的现金(万元)499.73199.80199.802635.301.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.350.350.350.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.213.023.00124.752215.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------346.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------348.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)506.29203.17203.153107.192564.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1331.971074.17954.914260.364147.01
投资支付的现金(万元)300.00----4034.304800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3239.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2053.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1631.971074.17954.9111534.2511000.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1125.68-871.00-751.76-8427.06-8436.23
吸收投资收到的现金(万元)294.00----300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)294.00----300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17936.8514188.997621.0440824.3031435.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1165.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)23192.8615338.997621.0442290.1331435.05
偿还债务支付的现金(万元)22290.5114222.106322.5439308.7827222.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1072.02775.81394.111714.051252.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30.742301.981305.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25251.1715051.416747.3843324.8129780.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2058.31287.58873.66-1034.681654.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.73-1.07-3.1812.2220.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1778.72592.361164.92-5245.46-1874.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4147.694147.694147.699393.169393.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2368.984740.055312.624147.697518.50
净利润(万元)---6287.24---11076.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4080.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--112.21--297.94--
长期待摊费用摊销(万元)------145.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.97---17.89--
固定资产报废损失(万元)--2159.32--7.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1002.85--1864.01--
投资损失(万元)--119.47--297.51--
递延所得税资产减少(万元)---355.83---3181.91--
递延所得税负债增加(万元)---27.20--389.70--
存货的减少(万元)---3907.16--9482.22--
经营性应收项目的减少(万元)---401.61--28347.08--
经营性应付项目的增加(万元)--8797.07---29741.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4204.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4740.05--4147.69--
减:现金的期初余额(万元)--4147.69--9393.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5245.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------432.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
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