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蓝色光标(300058)现金流量表图
蓝色光标(300058)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1564901.135021005.123473167.652110323.72959881.70
收到的税费返还(万元)394.132980.281.051.051.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5264.7820029.6114582.965376.491625.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1570560.045044015.013487751.662115701.25961508.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1662513.934818044.033384926.412072007.72957631.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26386.5096906.3073665.3550927.4127394.72
支付的各项税费(万元)7456.0323982.0415905.5811676.155506.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10442.9541749.1129718.7914224.313102.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1706799.424980681.493504216.122148835.59993635.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-136239.3863333.52-16464.46-33134.34-32126.50
收回投资收到的现金(万元)20709.4818660.9514101.696436.19363.11
取得投资收益收到的现金(万元)2518.0313168.328452.635502.632863.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.6170.1265.940.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23233.1231899.3822620.2511939.323226.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)264.611632.011133.64418.5260.62
投资支付的现金(万元)19616.2025857.0818528.498914.096608.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19902.1927489.0919662.139332.616669.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3330.924410.302958.122606.71-3443.03
吸收投资收到的现金(万元)150.00800.00600.00600.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00800.00600.00600.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101910.81240346.01173547.33104830.1351216.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102060.81241146.01174147.33105430.1351316.93
偿还债务支付的现金(万元)81805.78269046.64199652.71128929.1164346.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1804.116340.094302.062800.332477.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2664.927212.765420.372894.321627.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86274.80282599.49209375.14134623.7668451.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15786.01-41453.48-35227.81-29193.62-17134.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)397.49997.084295.965279.16-3881.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116724.9627287.41-44438.19-54442.09-56586.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)407731.28380443.87380443.87380443.87380443.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291006.32407731.28336005.68326001.78323857.69
净利润(万元)--11172.30--28177.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---109.31--6417.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1126.28--345.90--
长期待摊费用摊销(万元)--714.54--634.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.62--45.53--
固定资产报废损失(万元)--25.70--24.23--
公允价值变动损失(万元)--2006.77---4488.50--
财务费用(万元)--11202.89--4735.57--
投资损失(万元)---5756.92---2128.31--
递延所得税资产减少(万元)---22274.04---4390.12--
递延所得税负债增加(万元)--2357.21--3077.76--
存货的减少(万元)--543.83---119.76--
经营性应收项目的减少(万元)---336696.70---164801.72--
经营性应付项目的增加(万元)--341532.17--95621.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63333.52---33134.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--407731.28--326001.78--
减:现金的期初余额(万元)--380443.87--380443.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27287.41---54442.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41511.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6921.18--3012.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-222023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-232023-04-21
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