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神剑股份(002361)现金流量表图
神剑股份(002361)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33259.79104980.30119660.1465753.0232544.82
收到的税费返还(万元)1076.824063.202690.281626.70589.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)289.382273.121947.131476.261371.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34625.99111316.61124297.5568855.9834505.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37267.3662923.23126220.8268019.8631436.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3943.6115152.8911631.498109.844369.04
支付的各项税费(万元)2267.436260.995456.314463.952866.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)627.523827.873006.201769.211935.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44105.9288164.98146314.8382362.8640607.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9479.9323151.63-22017.28-13506.88-6101.85
收回投资收到的现金(万元)--1450.00570.891020.89--
取得投资收益收到的现金(万元)72.9818.3918.3915.348.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.4474.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)336.23649.31513.29--191.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)415.652192.111102.571391.27199.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1023.8223957.715020.693501.891951.16
投资支付的现金(万元)1000.00950.00--450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2023.8224907.715020.693951.891951.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1608.17-22715.60-3918.11-2560.62-1751.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35670.00162720.80129527.8895408.0116720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1163.71--1704.09--1810.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36833.71162720.80131231.9797499.5518530.79
偿还债务支付的现金(万元)37470.00154761.99123871.9993670.0024770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1217.2313052.2311583.461406.69584.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2129.562357.87757.57--1209.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40816.79170172.08136213.0196293.8526564.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3983.08-7451.28-4981.041205.71-8033.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.38642.08349.05550.30-107.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15111.56-6373.18-30567.39-14311.49-15994.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65225.5871598.7671598.7671598.7671598.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50114.0265225.5841031.3757287.2655604.73
净利润(万元)--1875.47--2206.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.90--295.23--
长期待摊费用摊销(万元)--422.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.16------
固定资产报废损失(万元)--85.09--4712.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2783.04--986.85--
投资损失(万元)---296.51---140.18--
递延所得税资产减少(万元)---877.63---199.88--
递延所得税负债增加(万元)---19.30---18.15--
存货的减少(万元)--3360.22---1855.50--
经营性应收项目的减少(万元)---13719.12---26450.17--
经营性应付项目的增加(万元)--14734.06--6073.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23151.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65225.58--57287.26--
减:现金的期初余额(万元)--71598.76--71598.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6373.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3821.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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