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华恒生物(688639)现金流量表图
华恒生物(688639)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48711.12200398.68132537.4184061.0838410.71
收到的税费返还(万元)2266.977833.755798.924177.912429.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)371.931546.431206.02566.601890.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51350.02209778.87139542.3588805.5942730.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51444.40141491.8275403.4744486.0323074.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7252.3415921.9712033.767830.914375.41
支付的各项税费(万元)766.088977.976077.894190.782512.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2228.7713245.399028.376346.283589.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61691.60179637.14102543.5062854.0133551.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10341.5730141.7236998.8625951.589179.57
收回投资收到的现金(万元)--20000.0018150.4217150.4225000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--286.06195.97177.49143.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.83659.39117.1780.7531.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)273.00506.08--3482.50145.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274.8321451.5322587.2420891.1625320.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19064.33126916.5091880.5347827.3516921.36
投资支付的现金(万元)610.007240.004921.822240.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)433.00----2506.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20107.33134156.50100068.9652573.3531921.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19832.50-112704.97-77481.72-31682.20-6600.91
吸收投资收到的现金(万元)--709.16709.16594.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45907.75141232.8263732.2930624.0611394.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------561.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45907.75141941.9865002.6331780.2011394.77
偿还债务支付的现金(万元)11971.9424633.608647.508000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039.2010888.759899.479630.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236.243958.41--163.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14247.3839480.7621704.1317794.08--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31660.37102461.2143298.5013986.1311394.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)306.92654.08598.88405.06-5.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1793.2120552.053414.528660.5813968.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35249.4114697.3614697.3614697.3614697.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37042.6235249.4118111.8823357.9428665.67
净利润(万元)--44659.98--19111.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--294.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.00--126.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.52------
固定资产报废损失(万元)--266.24--371.62--
公允价值变动损失(万元)--31.32--27.63--
财务费用(万元)--409.74---117.93--
投资损失(万元)---286.06---259.31--
递延所得税资产减少(万元)---891.06---568.72--
递延所得税负债增加(万元)--1758.57--1597.69--
存货的减少(万元)---17352.15---1702.55--
经营性应收项目的减少(万元)---8969.54--5890.31--
经营性应付项目的增加(万元)---1808.48---3436.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30141.72--25951.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35249.41--23357.94--
减:现金的期初余额(万元)--14697.36--14697.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20552.05--8660.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40.34--203.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-292024-04-21
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