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中润资源(000506)现金流量表图
中润资源(000506)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17420.4911618.484665.5824353.9819239.88
收到的税费返还(万元)2211.28670.40229.651805.531517.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1956.371473.302654.934295.041359.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)21588.1313762.177550.1730454.5622116.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11825.646696.923828.4619113.1214751.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7539.875014.812302.5411941.279043.20
支付的各项税费(万元)675.44509.19166.321321.561029.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3067.402163.862290.919730.066749.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)23108.3514384.788588.2242106.0131574.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1520.22-622.61-1038.06-11651.46-9457.25
收回投资收到的现金(万元)466.92467.55------
取得投资收益收到的现金(万元)100.00100.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.0421208.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------21208.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14523.7814523.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)566.92567.550.0035732.4835732.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.021558.910.403506.402094.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1543.021558.910.403506.402094.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-976.10-991.36-0.4032226.0733637.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17300.008800.008800.0048000.0029100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14513.974089.361589.0912853.176564.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31813.9712889.3610389.0960853.1735664.84
偿还债务支付的现金(万元)17900.009400.009100.0053700.0034710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)954.21857.91426.533500.713881.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10651.78807.33152.6624485.0821485.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29505.9911065.249679.1981685.7960077.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2307.981824.12709.90-20832.62-24412.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.12154.2177.55258.599.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-51.22364.36-251.010.59-222.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425.88425.88425.88425.29425.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)374.66790.25174.88425.88202.94
净利润(万元)---8917.33--22284.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--137.83---249.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--348.48--884.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------80.14--
固定资产报废损失(万元)------5.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2046.80---266.58--
投资损失(万元)---270.68---41331.10--
递延所得税资产减少(万元)---43.57---422.55--
递延所得税负债增加(万元)---14.16---28.31--
存货的减少(万元)--2981.50---529.94--
经营性应收项目的减少(万元)---2760.38---5472.29--
经营性应付项目的增加(万元)---411.00---5264.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---622.61---11651.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--790.25--425.88--
减:现金的期初余额(万元)--425.88--425.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--364.36--0.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--365.05--6642.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.36--864.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
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