中财网 中财网股票行情
宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34234.66133571.6697309.4659422.5628685.82
收到的税费返还(万元)1651.926821.643515.451271.14403.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.717183.094836.473592.762027.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36788.29147576.39105661.3864286.4631116.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17934.5995411.0362639.2539107.2714641.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7595.1117230.2913131.898929.825599.73
支付的各项税费(万元)3836.517274.705894.814180.382139.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3818.0111941.607977.564742.152090.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33184.22131857.6189643.5156959.6224471.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3604.0715718.7716017.877326.836644.89
收回投资收到的现金(万元)--392.30939.20957.49391.55
取得投资收益收到的现金(万元)--154.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--262.02880.60743.97150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4073.1939247.19----154.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4073.1940055.631819.801701.45696.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6853.5240336.2428486.8119790.5312088.98
投资支付的现金(万元)10147.724619.033113.941751.95577.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19044.1619147.3713427.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47304.988173.582173.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17001.24111304.4158921.7037143.5726093.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12928.05-71248.78-57101.90-35442.12-25397.62
吸收投资收到的现金(万元)295.00100809.9999224.9999224.9999224.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)295.001585.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36511.97121788.3756167.1722594.93103.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36806.97222798.40155392.16121819.9299328.35
偿还债务支付的现金(万元)36421.14112910.4454085.2224684.721473.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.649505.139419.679196.6113.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1501.501501.501501.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3878.778844.534330.152385.10361.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40492.54131260.0967835.0436266.431849.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3685.5791538.3187557.1385553.4997479.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.231436.212001.712227.72-159.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13093.7837444.5048474.8159665.9378566.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96054.1958609.6958495.1958609.6958610.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82960.4196054.19106969.99118275.61137177.20
净利润(万元)--33587.48--15540.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--999.30--173.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.60--193.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.33---15.78--
固定资产报废损失(万元)--15.76--0.17--
公允价值变动损失(万元)---10.49------
财务费用(万元)---1863.88---2031.19--
投资损失(万元)--554.35--358.10--
递延所得税资产减少(万元)---249.22---126.50--
递延所得税负债增加(万元)---61.23--56.28--
存货的减少(万元)---15890.39---8677.04--
经营性应收项目的减少(万元)---14838.72---8982.38--
经营性应付项目的增加(万元)--10411.38--8757.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15718.77--7326.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96054.19--118275.61--
减:现金的期初余额(万元)--58609.69--58609.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37444.50--59665.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------452.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.53--129.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-222024-04-30
↑返回页顶↑

转至宏华数科（688789）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。