中财网 中财网股票行情
伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388355.40248220.61118903.58680650.00417656.78
收到的税费返还(万元)2033.901397.35197.581517.00823.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12042.373661.974212.5211969.677866.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402431.67253279.93123313.69694136.68426345.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163315.6998815.5365225.80371516.64206649.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60464.0744246.4531365.6887042.7065783.05
支付的各项税费(万元)34209.9223767.358531.2053438.3836120.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49673.3028356.779733.0267397.2636557.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307662.97195186.10114855.70579394.98345111.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94768.7058093.838457.99114741.7081234.45
收回投资收到的现金(万元)------149.82149.82
取得投资收益收到的现金(万元)2427.121172.26710.764746.18255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.85457.1453.10219.82271.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)372200.00--143000.00346000.00247788.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374844.96283629.40143763.85351115.82248464.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21190.8214466.955827.2835364.1526147.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10539.60--882.342357.842331.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)360100.00--118000.00350000.00218200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391830.42249880.89124709.62387721.98246679.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16985.4633748.5119054.24-36606.161784.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------456.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1456.661000.00
偿还债务支付的现金(万元)1021.03----150.02135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80343.4080343.408.68143588.43143588.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1750.00--2120.312120.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)375.69--131.284646.244657.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81740.1380608.99139.96148384.70148381.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81740.13-80608.99-139.96-146928.04-147381.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)642.42903.65268.77-31.27899.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3314.4712137.0027641.04-68823.77-63463.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128796.85128796.85128796.85197620.63197620.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125482.38140933.85156437.89128796.85134157.62
净利润(万元)--27175.03--95998.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8603.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1000.35--2147.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1227.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.53---44.08--
固定资产报废损失(万元)--7305.15---28.77--
公允价值变动损失(万元)---13.83---132.76--
财务费用(万元)---398.08---1217.87--
投资损失(万元)--602.33---2590.50--
递延所得税资产减少(万元)---416.89---60.78--
递延所得税负债增加(万元)---113.14--339.14--
存货的减少(万元)--15224.11--5197.75--
经营性应收项目的减少(万元)--6006.88--216.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1215.61---12092.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------114741.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140933.85--128796.85--
减:现金的期初余额(万元)--128796.85--197620.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------68823.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2099.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-132025-04-282025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-292025-04-162024-10-30
↑返回页顶↑

转至伟星新材（002372）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。