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阳光照明(600261)现金流量表图
阳光照明(600261)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241994.28166412.3384552.82407536.96296720.18
收到的税费返还(万元)9387.706578.543470.6120200.6715711.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15047.9110673.655049.9219297.2018709.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)266429.90183664.5293073.34447034.84331140.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165497.77113578.4265363.56274032.92224307.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40850.9328868.5015628.8166239.3051181.40
支付的各项税费(万元)12279.659213.635009.189540.039002.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29441.4419817.718273.0263575.7939376.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)248069.80171478.2694274.57413388.04323867.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18360.1012186.26-1201.2333646.797273.15
收回投资收到的现金(万元)200800.00131000.0065000.00280136.01137900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1321.79921.49456.161075.371208.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.00580.2454.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)202121.79131921.4965456.16281791.62139162.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1974.861498.56668.713748.763218.85
投资支付的现金(万元)235600.00134800.0067700.00289767.33190100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)237574.86136298.5668368.71293516.09193318.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35453.07-4377.07-2912.54-11724.47-54156.41
吸收投资收到的现金(万元)------500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14901.9313827.804306.374311.9915459.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14901.9313827.804306.374811.9915459.06
偿还债务支付的现金(万元)10679.957855.023181.095169.2217537.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18104.5818353.8286.1828451.2327781.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)890.50516.830.001949.391171.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29675.0326725.683267.2735569.8546490.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14773.09-12897.881039.10-30757.86-31031.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-284.81-249.99-427.321801.623481.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-32150.87-5338.68-3501.99-7033.92-74432.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191958.59191958.59191958.59198992.50198992.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)159807.71186619.91188456.60191958.59124559.73
净利润(万元)--14291.73--17732.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.76---333.72--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1281.00--2349.20--
长期待摊费用摊销(万元)--166.66--859.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22---115.88--
固定资产报废损失(万元)--3.92--47.56--
公允价值变动损失(万元)---1983.00--1600.61--
财务费用(万元)--687.91---514.65--
投资损失(万元)---963.34---1450.36--
递延所得税资产减少(万元)--274.90---472.56--
递延所得税负债增加(万元)---42.64---296.81--
存货的减少(万元)--10892.41--23863.33--
经营性应收项目的减少(万元)--4343.96--25052.36--
经营性应付项目的增加(万元)---21854.01---48188.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12186.26--33646.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186619.91--191958.59--
减:现金的期初余额(万元)--191958.59--198992.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338.68---7033.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22.25--4101.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--721.69--1634.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-162023-08-252023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-162023-08-272023-04-292023-04-232022-10-29
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