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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38747.1218884.2110564.4493754.9360378.55
收到的税费返还(万元)256.66206.5189.46692.22617.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3300.741874.925933.078043.4811917.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)42304.5320965.6416586.96102490.6372913.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27269.3617425.058645.3971809.4348833.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8665.086098.662488.8513420.0210534.25
支付的各项税费(万元)1862.641257.04935.134502.063102.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6585.884084.742246.1811622.779269.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)44382.9628865.4914315.56101354.2871739.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2078.43-7899.852271.401136.351173.43
收回投资收到的现金(万元)204687.64119769.8376086.65304728.03210766.23
取得投资收益收到的现金(万元)1603.10436.99236.782052.211445.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6014.6013.7196.7465.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------4354.74100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)206715.34120221.4276337.14302622.24212376.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8618.664650.9359.0422669.9112486.38
投资支付的现金(万元)232252.23148011.29110897.00283360.00198360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1700.00194.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00--4354.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)240870.89152662.22115956.04307729.91215395.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34155.55-32440.80-39618.89-5107.67-3019.07
吸收投资收到的现金(万元)------32070.002570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2570.002570.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6536.006536.00960.0018591.6713591.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------39.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)10536.0010536.00960.0050700.8816161.67
偿还债务支付的现金(万元)9015.969015.307977.8818054.053868.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.93144.6063.88555.58623.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------695.772501.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15551.2110991.828041.7619305.406993.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5015.21-455.82-7081.7631395.489168.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.38171.80-66.52-527.83380.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-41018.81-40624.67-44495.7726896.327702.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57689.5657689.5657689.5630793.2430793.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16670.7517064.8913193.7957689.5638496.08
净利润(万元)--709.76---80302.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------68072.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1359.53--4332.18--
长期待摊费用摊销(万元)------419.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.55---0.70--
固定资产报废损失(万元)--785.14--32.35--
公允价值变动损失(万元)---682.83---18.56--
财务费用(万元)--187.17--2846.81--
投资损失(万元)--278.31---1761.93--
递延所得税资产减少(万元)--77.23---330.14--
递延所得税负债增加(万元)--96.85---431.02--
存货的减少(万元)--213.82---11779.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4889.32--10039.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6894.23--9103.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1136.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17064.89--57689.56--
减:现金的期初余额(万元)--57689.56--30793.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26896.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------703.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-252023-08-302023-04-232023-04-232022-10-24
更新时间2023-10-252023-08-302023-04-232023-04-232022-10-24
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