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北方股份(600262)现金流量表图
北方股份(600262)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304502.84209131.70136029.0487847.33217285.02
收到的税费返还(万元)6951.712559.372051.271214.912086.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5502.844295.452340.192334.304397.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316957.40215986.52140420.5091396.53223769.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260332.62163263.8394945.8751170.79169558.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20522.6114963.8410452.675285.9619498.37
支付的各项税费(万元)8641.697750.495859.382949.099301.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9775.794717.513091.441604.6610009.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299272.72190695.67114349.3561010.51208367.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17684.6825290.8526071.1530386.0215401.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1082.631082.631082.63--676.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.1149.7449.7449.740.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1132.741132.371132.3749.74677.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1210.08922.60491.48204.962659.82
投资支付的现金(万元)--------427.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1210.08922.60491.48204.963087.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77.35209.78640.89-155.21-2410.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------23650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1968.601348.887796.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13294.806765.501968.601348.8831446.57
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.00--23650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5373.875823.87544.66128.754469.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1448.891448.89----905.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11721.585939.147646.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28778.4128619.1822266.246067.8935765.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15483.61-21853.68-20297.63-4719.01-4319.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)787.90464.44439.05360.122679.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2911.624111.396853.4525871.9111351.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50885.5950885.5950885.5950885.5939534.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53797.2254996.9857739.0476757.5150885.59
净利润(万元)16764.07--6796.43--14777.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1316.32--2622.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)455.10--233.41--428.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.37-------0.10
固定资产报废损失(万元)3437.39--131.24--13.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1565.40---1029.07---2107.01
投资损失(万元)-955.13---1046.69---489.72
递延所得税资产减少(万元)639.35--890.16--956.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-42011.52---61681.23---1682.29
经营性应收项目的减少(万元)-6095.83---27801.52---12924.68
经营性应付项目的增加(万元)40378.86--105364.41--11525.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----26071.15--15401.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53797.22--57739.04--50885.59
减:现金的期初余额(万元)50885.59--50885.59--39534.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6853.45--11351.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1156.48---1079.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-242023-08-212023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-162023-10-242023-08-222023-04-252023-04-25
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