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气派科技(688216)现金流量表图
气派科技(688216)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9845.3351342.6729165.2217663.588445.40
收到的税费返还(万元)--2555.161637.531637.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.337024.347430.795655.354221.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10596.6660922.1638233.5524956.4612666.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6193.9232093.0519840.8113529.738307.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5056.7620673.0915405.049854.904162.56
支付的各项税费(万元)210.78736.83680.73472.09305.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1051.143699.932336.321209.521167.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12512.6057202.9038262.8925066.2313942.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1915.943719.26-29.35-109.77-1276.37
收回投资收到的现金(万元)1751.973000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--5.525.525.525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.7779.1220.491.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1803.743084.643026.013006.673005.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3436.4021545.9120992.3717690.738323.19
投资支付的现金(万元)1769.193000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5205.5924545.9123992.3720690.7311323.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3401.85-21461.27-20966.36-17684.06-8317.67
吸收投资收到的现金(万元)--2291.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15814.1734929.8023357.3320744.008791.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--133.337989.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15814.1737354.5331346.7320744.008791.00
偿还债务支付的现金(万元)10036.5125786.0015942.007888.003934.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)330.791741.50988.67673.12362.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.941877.781435.59--188.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10394.2429405.2818366.269992.994484.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5419.947949.2612980.4710751.014306.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.1115.3817.4412.905.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)117.26-9777.37-7997.80-7029.92-5281.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1058.2210835.5910835.5910835.5910835.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1175.481058.222837.793805.675553.64
净利润(万元)---13099.99---6944.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.68--95.44--
长期待摊费用摊销(万元)--471.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.61---0.40--
固定资产报废损失(万元)--0.38--6453.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1549.28--761.90--
投资损失(万元)--23.66--15.45--
递延所得税资产减少(万元)---2932.10---1479.40--
递延所得税负债增加(万元)--13.25--15.38--
存货的减少(万元)--728.81---1820.03--
经营性应收项目的减少(万元)--508.11--5570.86--
经营性应付项目的增加(万元)--2420.47---4137.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3719.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1058.22--3805.67--
减:现金的期初余额(万元)--10835.59--10835.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9777.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
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