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中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4714685.302876791.001163892.105613934.403730173.30
收到的税费返还(万元)285791.20236968.90150971.90763138.10725604.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210240.30141194.8045714.60688921.50388366.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5210716.803254954.701360578.607065994.004844143.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3105286.602052807.401099869.403755088.702872369.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)590040.80398464.20223346.00694041.00538306.60
支付的各项税费(万元)72523.5044469.4016656.1089067.2046095.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214110.80169434.40137859.10261934.20160954.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3981961.702665175.401477730.604800131.103617725.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1228755.10589779.30-117152.002265862.901226418.00
收回投资收到的现金(万元)1940676.901496058.20594819.803375793.802264933.00
取得投资收益收到的现金(万元)210668.20140642.6044302.20145765.60114687.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32554.1012909.806007.5021220.0010014.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9288.705790.10104443.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2193187.901658899.30650919.603647223.202530006.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4219934.002453381.501313411.505455928.704372131.50
投资支付的现金(万元)1306548.001137226.80242912.401235724.901048392.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1251.803899.5022498.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5528432.803591860.101560223.406714152.505480207.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3335244.90-1932960.80-909303.80-3066929.30-2950201.00
吸收投资收到的现金(万元)231721.20207326.407028.80238439.5030069.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)199633.80199633.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2048010.301887729.20331030.502430750.501246573.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--61655.3010207.10102151.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2353721.302156710.90348266.402771341.801375707.10
偿还债务支付的现金(万元)2176651.801658229.30150545.601332117.101172049.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116855.8080685.8044071.20171226.70134012.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1660.601660.601659.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--59407.50448357.50268102.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2380025.201798322.60642974.301771446.501493831.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26303.90358388.30-294707.90999895.30-118124.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32802.0050253.9037571.60-25661.00-374.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2099991.70-934539.30-1283592.10173167.90-1842281.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4575107.004575107.004575107.004401939.104401939.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2475115.303640567.703291514.904575107.002559657.60
净利润(万元)--336767.80--537311.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23171.10--52425.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8917.50--24096.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13476.70---10768.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--656.20---427.30--
财务费用(万元)---28573.30---105505.10--
投资损失(万元)--14194.20---109972.30--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---146816.20---245407.90--
经营性应收项目的减少(万元)---218053.80--109502.20--
经营性应付项目的增加(万元)---584650.40---205370.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--589779.30--2265862.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3640567.70--4575107.00--
减:现金的期初余额(万元)--4575107.00--4401939.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---934539.30--173167.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--534.00--65.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7088.00--22707.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-142025-08-082025-05-082025-03-282024-11-07
更新时间2025-11-142025-08-292025-05-122025-03-282024-11-07
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