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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69738.1351128.9433770.9517432.5450426.64
收到的税费返还(万元)--------364.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16681.7811167.377175.867531.768977.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86419.9162296.3240946.8124964.3059768.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13790.9110383.926671.332697.4822006.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14243.4711283.947826.444403.2811539.28
支付的各项税费(万元)10018.727384.393761.191695.732651.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46603.6530495.1920243.0112192.4027320.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84656.7659547.4338501.9720988.8963518.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1763.152748.882444.843975.42-3749.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)151.09122.1669.7841.20419.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)408.4911.99----12.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39100.0031440.0019940.0010600.0083634.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39659.5831574.1520009.7810641.2084065.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4793.461840.551659.961053.564456.14
投资支付的现金(万元)525.00175.00175.00175.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)504.00504.00504.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36500.0028500.0018500.003000.0071100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42322.4631019.5520838.964228.5675556.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2662.88554.60-829.186412.638509.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47792.4037192.4031202.4020000.0041086.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47792.4037192.4031202.4020000.0041086.80
偿还债务支付的现金(万元)40465.6037370.6026601.2020496.2033640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2087.121654.981272.65419.821585.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235.88189.60183.37135.73375.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42788.6039215.1828057.2221051.7435600.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5003.80-2022.783145.18-1051.745486.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.11-4.77-0.830.04-0.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4093.961275.944760.019336.3510245.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32425.9532425.9532425.9532425.9522180.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36519.9133701.8937185.9641762.3032425.95
净利润(万元)808.31--2648.95---13883.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1701.13--289.64--6519.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1930.78--946.13--1469.67
长期待摊费用摊销(万元)516.38--250.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.13---9.92----
固定资产报废损失(万元)16.93--13.78--3319.72
公允价值变动损失(万元)-1822.11---1421.83---1076.30
财务费用(万元)1562.08--809.66--1536.03
投资损失(万元)73.63--56.88---696.27
递延所得税资产减少(万元)12.86---16.78---2476.24
递延所得税负债增加(万元)156.93--136.91---431.91
存货的减少(万元)-2153.11---1431.58---4427.75
经营性应收项目的减少(万元)-2411.79---1173.64--7697.73
经营性应付项目的增加(万元)-2622.00---416.23---1434.30
其他(万元)---------531.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1763.15--2444.84---3749.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36519.91--37185.96--32425.95
减:现金的期初余额(万元)32425.95--32425.95--22180.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4093.96--4760.01--10245.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5.44---47.91---259.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)276.23--163.56--527.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-292025-04-29
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-292025-04-29
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