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三生国健(688336)现金流量表图
三生国健(688336)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398765.65350933.9157759.5728897.57121071.67
收到的税费返还(万元)227.63------13.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7186.947003.746245.984680.354331.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406180.21357937.6564005.5533577.92125416.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28470.3919547.6312455.315745.3322974.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31477.1324128.6116230.869162.0829194.81
支付的各项税费(万元)4653.353410.741999.181067.644323.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37234.1029526.5514546.847801.6140810.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101834.9776613.5345232.1923776.6697302.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)304345.24281324.1218773.369801.2628113.60
收回投资收到的现金(万元)1552172.64925115.21235265.70106319.13406910.34
取得投资收益收到的现金(万元)14706.554743.272919.241268.3748393.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------68.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1566879.19929858.48238184.94107587.50455372.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25294.5215734.909214.133834.7728078.17
投资支付的现金(万元)1857942.691202295.13242729.73104418.27502307.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1883237.211218030.03251943.86108253.04530386.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316358.01-288171.55-13758.92-665.54-75013.80
吸收投资收到的现金(万元)1538.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1538.74------5000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.005000.00--5000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7645.615610.225610.2228.385237.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12645.6110610.2210610.2228.3810237.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11106.87-10610.22-10610.22-28.38-5237.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)466.92330.42913.6710.1827.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22652.73-17127.23-4682.119117.52-52109.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29377.6029377.6029377.6029377.6081487.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6724.8712250.3724695.4938495.1229377.60
净利润(万元)289185.50--18575.66--69139.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-48.80------35.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1551.47--808.76--1619.35
长期待摊费用摊销(万元)-----674.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)108.81--52.29---12.39
固定资产报废损失(万元)----5398.10----
公允价值变动损失(万元)-5054.86---2255.42---2893.40
财务费用(万元)-3895.35---3207.71---5152.59
投资损失(万元)-7636.32--852.74---39580.12
递延所得税资产减少(万元)281.54--46.17--1626.22
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3046.11--2576.77---3500.74
经营性应收项目的减少(万元)2377.85---2233.92---6093.26
经营性应付项目的增加(万元)18634.46---1973.90--1782.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)304345.24------28113.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6724.87--24695.49--29377.60
减:现金的期初余额(万元)29377.60--29377.60--81487.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22652.73-------52109.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-26.01-------22.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-232025-08-302025-04-222025-03-25
更新时间2026-04-012025-10-242025-08-302025-04-232025-03-26
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