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奇德新材(300995)现金流量表图
奇德新材(300995)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38582.1827786.7419319.968474.4534180.32
收到的税费返还(万元)93.3393.339.988.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.121068.23372.38173.63336.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40074.6328948.3019702.338656.6234516.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22806.0415716.3810261.305030.7821012.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7735.165697.393821.562165.657274.75
支付的各项税费(万元)1548.95720.48397.64303.441043.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2988.142145.461535.37929.892622.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35078.2924279.7116015.888429.7731954.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4996.344668.583686.45226.852562.61
收回投资收到的现金(万元)3805.542200.002939.461000.0012619.87
取得投资收益收到的现金(万元)110.60110.37107.07106.50877.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.441.44----821.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4117.582311.813046.531106.5014318.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5202.713407.772294.221340.0110165.47
投资支付的现金(万元)5093.413057.003937.1145.0010029.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10296.126464.776231.341385.0120194.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6178.54-4152.97-3184.80-278.51-5876.45
吸收投资收到的现金(万元)--------389.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7990.005230.002730.001500.005830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--269.07269.07----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7990.005499.072999.071996.026219.77
偿还债务支付的现金(万元)3525.003300.001865.001620.003587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2038.451370.841375.7836.771121.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239.49536.40456.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5802.945207.243697.232007.905755.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2187.06291.84-698.15-11.89463.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.49-251.70-25.3511.47443.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)894.37555.75-221.86-52.07-2406.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5366.915366.915366.915366.917773.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6261.285922.665145.055314.835366.91
净利润(万元)1963.04--860.66--881.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)521.40--148.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53.71--27.10--55.02
长期待摊费用摊销(万元)535.52--161.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.18--0.35---464.59
固定资产报废损失(万元)4.13--3.89--1944.07
公允价值变动损失(万元)-3.53--9.00---1.32
财务费用(万元)150.82--88.65---432.68
投资损失(万元)-240.86---120.31---295.28
递延所得税资产减少(万元)-121.92--10.37--52.68
递延所得税负债增加(万元)-16.86--16.87---58.48
存货的减少(万元)-1439.49--1249.22--725.75
经营性应收项目的减少(万元)-415.12--9295.81---3993.74
经营性应付项目的增加(万元)1184.54---9420.85--3589.19
其他(万元)---------97.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4996.34--3686.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6261.28--5145.05--5366.91
减:现金的期初余额(万元)5366.91--5366.91--7773.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)894.37---221.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.20--1.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122025-10-282025-08-282025-04-292025-04-15
更新时间2026-03-122025-10-282025-08-292025-04-292025-04-15
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