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ST景谷(600265)现金流量表图
ST景谷(600265)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45367.1327527.587917.3613606.8912172.47
收到的税费返还(万元)1083.73479.81255.57111.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.62798.88765.00205.59558.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)47850.4728806.278937.9213923.9012730.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36402.0822179.398476.9410508.649568.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3097.711933.29677.091822.961400.78
支付的各项税费(万元)1798.63924.97480.405182.855123.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1156.90815.93674.59951.5919135.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)42455.3225853.5710309.0318466.0335228.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5395.162952.70-1371.11-4542.13-22497.95
收回投资收到的现金(万元)616.03--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.43--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.29----340.7611.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)771.75----340.7611.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1358.521104.0979.34477.65108.42
投资支付的现金(万元)2125.02--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13016.0513016.055302.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106.03----18390.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16605.6114120.145381.5618867.65108.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15833.86-14120.14-5381.56-18526.89-97.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.00----252.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14933.3714933.377219.5423647.6723390.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34933.3734933.377219.5423647.6723642.56
偿还债务支付的现金(万元)1403.75265.69262.95----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)717.22486.94216.55----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19495.2419123.15187.13243.54121.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21616.2119875.78666.63243.54121.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13317.1615057.596552.9123404.1323521.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.869.75-12.1756.031.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2889.313899.89-211.93391.13927.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2722.512722.512722.512331.382331.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5611.826622.402510.582722.513258.93
净利润(万元)--1378.29---2228.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.31--722.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--153.13--78.51--
长期待摊费用摊销(万元)--11.11--13.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.76---1092.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--740.19--296.74--
投资损失(万元)---180.99---265.23--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---47.08------
存货的减少(万元)---1813.67--2111.72--
经营性应收项目的减少(万元)--1722.16--741.49--
经营性应付项目的增加(万元)---338.82---5702.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2952.70---4542.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6622.40--2722.51--
减:现金的期初余额(万元)--2722.51--2331.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3899.89--391.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---114.72--80.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.95--226.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-152023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-152023-04-292023-04-282022-10-27
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