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喜悦智行(301198)现金流量表图
喜悦智行(301198)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27578.8216229.826201.9953640.0432727.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)354.24157.87130.33332.78114.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27933.0716387.696332.3253972.8332841.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24124.4315985.948754.3236462.5921854.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4252.902979.451753.585579.874249.27
支付的各项税费(万元)918.19510.68485.92903.65952.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1807.101659.41507.271564.011021.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31102.6221135.4811501.0944510.1128077.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3169.55-4747.79-5168.779462.714763.63
收回投资收到的现金(万元)16600.008600.003000.0032000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.9766.4437.05216.65202.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.6472.196.8634.4941.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.1084.62----4284.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16889.718823.263160.6032628.7329527.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4273.273654.582586.1613867.2310931.54
投资支付的现金(万元)21150.0013650.005600.0018000.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25423.2717304.588186.1631867.2328931.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8533.55-8481.33-5025.56761.50596.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19670.0016240.0010240.0023600.0021600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------117.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19670.0016240.0010240.0023822.4721717.76
偿还债务支付的现金(万元)31360.0026590.0016610.0020510.0017510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)391.08306.67147.762657.212525.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)907.64560.12----288.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32658.7227456.7916950.0723428.4720324.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12988.72-11216.79-6710.07394.001393.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.73-40.95-27.42-111.79-88.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24733.56-24486.86-16931.8110506.426664.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31680.8531680.8531680.8521174.4321174.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6947.297193.9914749.0331680.8527839.42
净利润(万元)---678.38---1188.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---58.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.35--180.20--
长期待摊费用摊销(万元)--2809.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.39--2.97--
固定资产报废损失(万元)--40.94---111.03--
公允价值变动损失(万元)---13.89---9.45--
财务费用(万元)--275.05--377.63--
投资损失(万元)---156.50---300.15--
递延所得税资产减少(万元)---70.67--197.17--
递延所得税负债增加(万元)---28.91---98.92--
存货的减少(万元)---5813.59--1030.35--
经营性应收项目的减少(万元)---7360.50---270.34--
经营性应付项目的增加(万元)--4391.13--648.81--
其他(万元)-------313.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4747.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7193.99--31680.85--
减:现金的期初余额(万元)--31680.85--21174.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24486.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
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