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江苏博云(301003)现金流量表图
江苏博云(301003)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55297.9143940.3831150.0015923.7363512.34
收到的税费返还(万元)1481.991378.571063.59859.172254.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1773.851166.14767.92375.09930.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58553.7546485.0932981.5017157.9966697.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30991.0125412.9816577.069266.4144714.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5688.774182.513196.391214.035309.92
支付的各项税费(万元)2728.222221.291834.35837.192617.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1308.281112.83911.97379.481457.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40716.2832929.6022519.7711697.1154100.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17837.4713555.4910461.735460.8812597.78
收回投资收到的现金(万元)82300.0063300.0037500.0029500.00114000.00
取得投资收益收到的现金(万元)399.96249.16144.76132.791103.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.805.805.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82705.7663554.9637650.5629632.79115103.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4680.012882.722528.181795.924104.82
投资支付的现金(万元)79800.0076800.0040800.0019000.0080500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84480.0179682.7243328.1820795.9284604.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1774.25-16127.76-5677.638836.8730498.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8700.008700.008700.005100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8700.008700.008700.005100.00--
偿还债务支付的现金(万元)8700.008700.008200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17527.8217527.8214613.446.448739.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26227.8226227.8222813.446.4412735.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17527.82-17527.82-14113.445093.56-12735.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.92-157.7593.82-95.99-20.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1569.51-20257.84-9235.5119295.3130340.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47154.0247154.0247154.0247154.0216813.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45584.5126896.1937918.5166449.3447154.02
净利润(万元)10204.20--5590.03--14106.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-41.57---171.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.20--68.84--221.01
长期待摊费用摊销(万元)----0.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.61---3.61----
固定资产报废损失(万元)2595.94------739.25
公允价值变动损失(万元)-53.02---32.72--210.63
财务费用(万元)321.80--49.87--113.63
投资损失(万元)-377.33---136.56---1040.56
递延所得税资产减少(万元)66.48--64.32---78.56
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)1061.19--621.96---1345.31
经营性应收项目的减少(万元)4539.46--4585.89---2264.24
经营性应付项目的增加(万元)-613.21---1414.67--1802.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17837.47--10461.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45584.51--37918.51--47154.02
减:现金的期初余额(万元)47154.02--47154.02--16813.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1569.51---9235.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-212025-04-292025-03-28
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