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爱博医疗(688050)现金流量表图
爱博医疗(688050)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110862.6073884.7535917.45139493.67100601.14
收到的税费返还(万元)189.841.50--597.20584.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4109.062519.001101.894896.212120.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115161.5076405.2537019.34144987.07103306.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30918.4919651.618937.9939952.7529048.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28972.8819371.959896.2133790.8824160.38
支付的各项税费(万元)12861.338624.053564.1316395.9712566.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19399.1513343.277070.9820072.0615824.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92151.8460990.8829469.30110211.6781600.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23009.6515414.377550.0334775.4121706.03
收回投资收到的现金(万元)99124.4750533.1519790.0043428.4721490.00
取得投资收益收到的现金(万元)936.35839.83678.64106.0935.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.340.34-0.331.421.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)230.02--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100291.1851547.3120468.3143535.9821527.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10006.947869.775659.7232948.3128424.16
投资支付的现金(万元)83450.0050750.0025138.3064734.1843808.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3002.90--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96459.8458619.7730822.35104912.4581240.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3831.34-7072.45-10354.04-61376.48-59713.16
吸收投资收到的现金(万元)28771.0228771.02--558.11618.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.70154.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.0048161.6348161.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)427.93--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32198.9531778.583005.0649165.8749195.62
偿还债务支付的现金(万元)5676.513433.191711.5529363.9727274.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8300.231005.02559.317055.846515.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13313.81--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27290.5512876.962362.4839353.9237745.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4908.3918901.62642.589811.9511450.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.1246.954.59-1.86-1.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31620.2727290.48-2156.84-16790.98-26558.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36389.8536389.8536389.8553180.8353180.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68010.1263680.3334233.0136389.8526622.83
净利润(万元)--20688.26--38708.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.18--1365.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.16---1.93--
固定资产报废损失(万元)--6472.68--11480.52--
公允价值变动损失(万元)---9.52---14.70--
财务费用(万元)--1176.38--2039.20--
投资损失(万元)---301.06--83.40--
递延所得税资产减少(万元)---157.63---2381.15--
递延所得税负债增加(万元)---97.92--112.28--
存货的减少(万元)---2103.13---8608.74--
经营性应收项目的减少(万元)---14317.59---12709.09--
经营性应付项目的增加(万元)--1098.49--714.50--
其他(万元)--174.09--611.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63680.33--36389.85--
减:现金的期初余额(万元)--36389.85--53180.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
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