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航天彩虹(002389)现金流量表图
航天彩虹(002389)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237104.88119050.3979138.8030729.17298569.98
收到的税费返还(万元)222.57831.61579.73204.0213053.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6764.856457.544391.601729.345215.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244092.30126339.5484110.1232662.54316839.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131872.67120396.2480003.9835662.34205259.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41757.8538842.4628347.7715159.6438484.19
支付的各项税费(万元)18461.9518735.8917089.369729.1714271.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13166.956443.253089.871457.0811462.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205259.42184417.84128530.9862008.22269476.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38832.88-58078.30-44420.86-29345.6847362.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.201.20----3249.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------2998.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)166248.44135885.0175759.5527387.38115720.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166253.64135886.2175759.5527387.38121967.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32309.7011204.284329.881724.4736113.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)147264.44123000.1448000.0019000.00152021.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179574.15134204.4252329.8820724.47188135.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13320.511681.8023429.676662.91-66167.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00------11098.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22190.001990.001990.00--13269.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12196.10461.87245.33102.742452.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34386.102451.872235.33102.7426819.39
偿还债务支付的现金(万元)23672.64984.00984.00--12966.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6656.806463.616293.23171.557127.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1325.761510.33723.89537.4112653.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31655.208957.948001.13708.9532747.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2730.90-6506.07-5765.80-606.21-5928.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.7499.5540.73-8.00241.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28318.01-62803.03-26716.26-23296.98-24491.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147465.29147465.29147465.29147465.29171956.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175783.3084662.26120749.03124168.31147465.29
净利润(万元)15724.05--11405.20--31273.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10813.66---574.25--5202.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8729.91--4226.53--7926.80
长期待摊费用摊销(万元)361.40--156.92--296.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.79-------0.76
固定资产报废损失(万元)-36.81------7.40
公允价值变动损失(万元)-108.95--329.61---370.21
财务费用(万元)516.57--536.01--516.65
投资损失(万元)-358.06---713.64---2589.34
递延所得税资产减少(万元)473.98---435.42---1255.49
递延所得税负债增加(万元)-1047.29---355.32--1032.70
存货的减少(万元)-21914.83---6723.58---7075.12
经营性应收项目的减少(万元)-32221.31---58929.08---14273.07
经营性应付项目的增加(万元)39173.04---2598.16--8938.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38832.88---44420.86--47362.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175783.30--120749.03--147465.29
减:现金的期初余额(万元)147465.29--147465.29--171956.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28318.01---26716.26---24491.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1939.52--947.39--1900.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-272023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-272023-04-292023-03-30
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