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航天彩虹(002389)现金流量表图
航天彩虹(002389)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270048.81147417.19111495.8425680.90229876.98
收到的税费返还(万元)73.3629.7818.8817.2522.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6730.694380.113258.361251.859058.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276852.86151827.07114773.0826950.00238958.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226999.93192092.76149595.7053946.35169661.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42734.6830815.3221204.9211755.6246152.51
支付的各项税费(万元)22413.9414649.7612499.8910241.9416029.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10791.936563.933520.402089.0316485.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302940.49244121.76186820.9278032.95248329.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26087.63-92294.69-72047.84-51082.95-9370.50
收回投资收到的现金(万元)3005.453005.453005.453005.4569804.11
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35871.69134.70108.00108.0027135.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14225.6711506.47----482.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53102.8214646.6210655.058649.9297422.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22388.288169.053409.801392.5226724.76
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.003000.0069600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6258.52----18118.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25388.2817427.5712643.9210629.60114443.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27714.53-2780.95-1988.87-1979.68-17021.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46693.1645693.1642215.784679.0326797.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)287.25215.93----1280.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46980.4145909.0842423.354720.3228077.58
偿还债务支付的现金(万元)40372.5427393.6927358.162800.0023157.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7118.746883.906609.31175.146537.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4441.034348.63----4533.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51932.3138626.2337924.383322.0534227.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4951.897282.854498.971398.27-6150.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.87-45.56-14.97-2.6169.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3419.86-87838.35-69552.70-51666.97-32473.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143310.29143310.29143310.29143310.29175783.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139890.4355471.9473757.5991643.32143310.29
净利润(万元)2507.01---122.08--9375.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8852.69------10664.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11165.73--5400.50--10531.01
长期待摊费用摊销(万元)502.73------438.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9200.65--70.78---9378.44
固定资产报废损失(万元)310.69--7844.67----
公允价值变动损失(万元)-0.43---0.43---97.78
财务费用(万元)1124.91--375.76---1424.78
投资损失(万元)51.46--12.80---95.14
递延所得税资产减少(万元)-35.89--381.61--242.45
递延所得税负债增加(万元)-1969.40---382.53---553.72
存货的减少(万元)-51994.06---16060.00---4892.09
经营性应收项目的减少(万元)-52272.72---18574.52---26902.37
经营性应付项目的增加(万元)44294.42---51075.57---17646.67
其他(万元)-----130.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26087.63-------9370.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139890.43--73757.59--143310.29
减:现金的期初余额(万元)143310.29--143310.29--175783.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3419.86-------32473.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2002.80------2092.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-222025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-262025-08-222025-04-292025-03-31
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