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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)659679.67494439.27314031.56146564.35643819.27
收到的税费返还(万元)--------1754.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17275.0722246.5416983.5210038.7526276.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)676954.73516685.81331015.08156603.10671850.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460767.36331397.07239367.93115878.95468049.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72831.6455114.5737366.9420767.9575430.68
支付的各项税费(万元)23610.7217233.3311881.465806.0724463.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40683.2140127.3324358.1113932.2644827.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597892.93443872.29312974.44156385.22612770.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79061.8072813.5118040.64217.8759079.66
收回投资收到的现金(万元)336.68------1703.20
取得投资收益收到的现金(万元)1143.59124.960.460.463396.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13498.2525.2121.1712.8354.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3655.493655.493655.49--160.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18634.013805.653677.1213.295315.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13578.118284.985477.224834.2615878.09
投资支付的现金(万元)30.00------1240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13608.118284.985477.224834.2617118.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5025.91-4479.32-1800.10-4820.97-11802.13
吸收投资收到的现金(万元)98.00196.0049.0049.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00196.0049.0049.00539.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121050.00106650.0064850.0035000.00198537.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10217.0210217.0210217.0210217.0211098.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131365.02117063.0275116.0245266.02210174.90
偿还债务支付的现金(万元)181669.00133919.0078119.0028090.00201947.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18746.6217845.7114005.941181.4716953.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2923.582923.5857.08--117.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21669.3915356.167749.219909.4810217.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222085.00167120.8799874.1539180.95229117.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90719.98-50057.84-24758.136085.07-18942.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.190.070.200.030.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6632.0718276.42-8517.391482.0128335.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79701.0579701.0579701.0579701.0551365.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73068.9897977.4771183.6681183.0679701.05
净利润(万元)35377.25--19159.74--26841.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6064.97--1674.20--6263.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1331.65--732.13--1472.54
长期待摊费用摊销(万元)1911.68--1031.52--2599.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.78--4.31--0.45
固定资产报废损失(万元)56.30--23.44--213.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4620.46--2664.05--6178.77
投资损失(万元)-939.74--203.39---3742.68
递延所得税资产减少(万元)-1132.63---531.62---678.53
递延所得税负债增加(万元)28.38--------
存货的减少(万元)2441.53--2407.08---9700.99
经营性应收项目的减少(万元)10328.91---12360.64--9498.02
经营性应付项目的增加(万元)-3364.57---8018.28---10831.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)79061.80--18040.64--59079.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73068.98--71183.66--79701.05
减:现金的期初余额(万元)79701.05--79701.05--51365.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6632.07---8517.39--28335.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)803.81--437.55--848.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-292023-08-282023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-292023-04-292023-04-18
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