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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439291.04291694.63138005.77628555.53465972.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9634.069122.686504.0810341.4418453.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448925.10300817.31144509.85638896.97484425.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305305.34213449.35103202.28428760.56323830.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54468.0237743.8420984.2573976.4456659.58
支付的各项税费(万元)16180.449598.564742.0622200.6016854.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26813.0717282.9910079.2550462.4844096.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402766.87278074.74139007.84575400.07441441.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46158.2322742.565502.0163496.9042984.63
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00--309.97254.65
取得投资收益收到的现金(万元)34.1830.5010.14408.33130.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.9074.1210.55265.348.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1113.081104.6220.69983.64393.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6633.585590.223505.4212486.769607.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6633.585590.223505.4212486.769607.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5520.50-4485.61-3484.73-11503.11-9214.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38200.0035800.0015300.0089510.0058300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8279.518279.518279.517529.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46479.5144079.5123579.5197039.3265829.32
偿还债务支付的现金(万元)61320.0040930.0012000.0090010.0073100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21985.8214129.577784.0622641.8916492.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10253.507387.007325.503412.853412.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4966.024851.127866.8616178.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88271.8459910.6927650.92128829.99101841.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41792.33-15831.18-4071.41-31790.67-36012.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.190.370.12-0.070.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1154.792426.15-2054.0220203.05-2241.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93272.0293272.0293272.0273068.9873068.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92117.2495698.1891218.0093272.0270827.11
净利润(万元)--14244.53--15569.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--628.70--7161.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.07--1470.91--
长期待摊费用摊销(万元)--680.50--1689.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.57--229.20--
固定资产报废损失(万元)--83.21--110.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1244.63--2644.74--
投资损失(万元)---30.50---292.65--
递延所得税资产减少(万元)--1.48---773.33--
递延所得税负债增加(万元)---11.26---11.00--
存货的减少(万元)--10272.20---6363.63--
经营性应收项目的减少(万元)--5725.28--33413.05--
经营性应付项目的增加(万元)---20336.16---11689.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22742.56--63496.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95698.18--93272.02--
减:现金的期初余额(万元)--93272.02--73068.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2426.15--20203.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.01--584.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
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