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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39785.42233260.78179661.95133903.3477879.31
收到的税费返还(万元)2384.8215477.3314390.0011614.164292.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1426.207020.416712.976353.253608.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43596.45255758.52200764.92151870.7585779.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40026.98218546.62117580.61112487.6670314.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11334.4229742.5824077.7417517.0611103.39
支付的各项税费(万元)624.455540.394237.512984.031204.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5147.4811156.9311909.7410831.595839.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57133.32264986.53157805.59143820.3488462.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13536.88-9228.0142959.338050.41-2682.80
收回投资收到的现金(万元)27000.00167400.00137400.00105400.0076200.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.551416.5727.63743.95512.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11598.1917616.3211430.009702.247216.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38770.74186432.89148857.63115846.2083928.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31623.95103620.5071208.4642082.1425541.37
投资支付的现金(万元)32000.00133900.00108400.0083400.0082400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63623.95237520.50179608.46125482.14107941.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24853.21-51087.61-30750.83-9635.95-24012.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105774.95231383.38136320.26102610.0059710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15.5610.324.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107380.31231405.64136335.82102620.3259714.25
偿还债务支付的现金(万元)62144.00148397.39124311.2470600.0042700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2291.3920727.3019175.9017132.112046.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68918.23172420.02143487.1487732.1144746.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38462.0858985.62-7151.3214888.2014967.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-300.74-913.63112.1162.29-82.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228.75-2243.625169.2913364.96-11810.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36996.1639239.7939239.7939239.7939239.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36767.4136996.1644409.0852604.7527429.37
净利润(万元)--7289.29--17406.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------311.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--639.76--328.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.93---29.85--
固定资产报废损失(万元)--34924.66--225.01--
公允价值变动损失(万元)--618.03---226.13--
财务费用(万元)--6734.53--3658.88--
投资损失(万元)---413.99---750.42--
递延所得税资产减少(万元)---1851.37--893.02--
递延所得税负债增加(万元)---22.10--67.30--
存货的减少(万元)---21133.43---11759.96--
经营性应收项目的减少(万元)---7873.66---15954.86--
经营性应付项目的增加(万元)---29190.53---3946.06--
其他(万元)--10.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8050.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36996.16--52604.75--
减:现金的期初余额(万元)--39239.79--39239.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13364.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-142023-04-12
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-272023-08-152023-04-12
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