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孩子王(301078)现金流量表图
孩子王(301078)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)827140.93547317.13274562.671050776.19756254.66
收到的税费返还(万元)----728.954191.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1646.571121.89892.595413.753924.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)831321.80549718.24276184.221060381.56763548.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)600747.49371046.34186863.06791113.02560689.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91451.1760386.9332485.70113352.7885365.27
支付的各项税费(万元)24362.5615675.687303.5331277.9922181.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5316.762828.852697.096704.494442.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)721877.98449937.79229349.37942448.28672678.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109443.8399780.4546834.85117933.2890870.04
收回投资收到的现金(万元)1013724.38646285.62368546.641115435.33759491.81
取得投资收益收到的现金(万元)5388.893597.452758.726649.304615.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369.57318.18314.28109.32152.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1019482.84650201.25371619.631122193.94764260.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41582.3435502.615904.6863074.5456444.34
投资支付的现金(万元)1009314.00710334.00381955.001207339.00889859.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)165674.647869.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1216570.98753706.44399199.681275273.54946303.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197088.13-103505.18-27580.04-153079.60-182043.24
吸收投资收到的现金(万元)25496.2625496.26550.002716.482596.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23650.00550.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221029.91201029.9161123.317026.517026.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.98684.05--2144.24964.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247565.16227210.2362264.6211887.2410587.87
偿还债务支付的现金(万元)53513.5910425.40669.6033485.7522073.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13508.148669.471136.0713458.2911722.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75947.4258811.77--72993.7731715.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142969.1477906.6348367.68119937.8165511.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104596.01149303.5913896.94-108050.57-54924.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-255.87-69.33-18.87149.33229.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16695.83145509.5333132.89-143047.55-145867.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85952.9985952.9989423.17229000.55229000.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102648.82231462.52122556.0585952.9983132.67
净利润(万元)--14265.52--20499.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--349.38---482.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1005.48--1681.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2978.30---168.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---490.66---1899.81--
固定资产报废损失(万元)------9268.36--
公允价值变动损失(万元)---1110.42---1670.85--
财务费用(万元)--4816.65--11471.98--
投资损失(万元)---1737.94---3792.53--
递延所得税资产减少(万元)---321.30---680.65--
递延所得税负债增加(万元)---223.36---315.45--
存货的减少(万元)--7184.20--19865.96--
经营性应收项目的减少(万元)--30550.93---28523.42--
经营性应付项目的增加(万元)--18069.75--31790.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99780.45--117933.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--231462.52--85952.99--
减:现金的期初余额(万元)--85952.99--229000.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--145509.53---143047.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---329.59--239.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20154.37--48850.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-022024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-022024-10-22
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