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赣粤高速(600269)现金流量表图
赣粤高速(600269)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637431.25479023.62331180.84199638.15634243.35
收到的税费返还(万元)87.9687.832.342.34498.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16603.6810168.799774.067508.7421843.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)654122.88489280.24340957.24207149.23656585.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216959.74181423.30119304.9273660.76230697.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69323.6245676.9530151.6615500.3168386.76
支付的各项税费(万元)52511.6242814.4232251.4619198.6168082.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17838.2910491.4610383.195757.5829416.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356633.27280406.13192091.24114117.26396583.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)297489.61208874.11148866.0093031.97260001.75
收回投资收到的现金(万元)16217.362569.271922.65375.93121748.24
取得投资收益收到的现金(万元)588.02912.69697.01120.674359.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.64140.40105.027.73325.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1260.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17023.013622.362724.68504.32127693.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169001.78121433.2778275.7853538.86242643.98
投资支付的现金(万元)19923.062241.391425.95687.24102811.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1847.001847.001847.001702.004772.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190771.84125521.6681548.7355928.10350228.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173748.83-121899.30-78824.05-55423.78-222535.36
吸收投资收到的现金(万元)--------5861.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)700000.00600000.00300000.00200000.00690000.00
取得借款收到的现金(万元)67988.1250988.1236488.1228048.12304122.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)767988.12650988.12336488.12228048.12999983.91
偿还债务支付的现金(万元)807267.52698609.87383300.00260000.00922341.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67759.9965170.0156592.983781.2374940.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7064.57--5989.62----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5079.104830.68320.91157.036654.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)880106.61768610.56440213.88263938.261003936.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112118.49-117622.44-103725.76-35890.14-3952.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11622.29-30647.63-33683.811718.0633513.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263539.64263539.64263539.64263539.64230026.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275161.93232892.01229855.83265257.69263539.64
净利润(万元)137541.50--82523.45--133221.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12837.01---87.65---1305.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)982.90--490.00--890.68
长期待摊费用摊销(万元)----111.44--366.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.76--1.02---8191.76
固定资产报废损失(万元)115767.50---7.95--20872.48
公允价值变动损失(万元)-28671.47---15975.28---30329.48
财务费用(万元)23112.88--11731.06--34806.67
投资损失(万元)-6263.46---3038.25---6661.61
递延所得税资产减少(万元)-75.55--911.53--460.42
递延所得税负债增加(万元)6643.22--3106.48--8876.06
存货的减少(万元)31827.48---14328.68---3442.25
经营性应收项目的减少(万元)3682.15--6158.10--29935.54
经营性应付项目的增加(万元)-5392.32--19172.65---31153.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)297489.61--148866.00--260001.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)275161.93--229855.83--263539.64
减:现金的期初余额(万元)263539.64--263539.64--230026.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11622.29---33683.81--33513.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)477.19---402.56---972.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1437.26--1181.55--2255.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-142025-04-282025-03-24
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-152025-04-292025-03-25
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