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碧水源(300070)现金流量表图
碧水源(300070)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625301.84408331.79285070.23132723.72664539.18
收到的税费返还(万元)4965.912758.751552.2413.8999715.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14260300.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)1666500.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)25156400.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107665.6174609.9747067.8925646.0874457.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)737933.36485700.51333690.36158383.69838711.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479872.02370691.27248804.61128777.88558451.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87266.8365931.2344587.0524048.9891900.69
支付的各项税费(万元)75797.4658338.0444685.5715884.2869149.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)16366400.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)7082400.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8129800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61889.2956998.0348056.9817970.7492486.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)704825.60551958.57386134.22186681.89811989.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33107.76-66258.06-52443.86-28298.2026722.59
收回投资收到的现金(万元)5273.97635.49135.423.0251601.68
取得投资收益收到的现金(万元)1281.48682.68594.59594.5920771.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)365.80356.57322.45286.251841.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------42657.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1106.07465.93263.2717319.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54508.712780.801518.391147.13134192.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125532.6378474.3346686.5521854.5381352.16
投资支付的现金(万元)42963.0346484.3936403.2436403.2410897.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2775.57762.06112.345471.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194799.82127734.2983851.8458370.1197721.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140291.11-124953.49-82333.46-57222.9836471.08
吸收投资收到的现金(万元)4675.433567.421697.0024.484848.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4675.433567.421697.0024.484848.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1774194.051281282.08762345.77424939.851038443.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--104050.1595991.0169954.53235582.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1894946.761388899.65860033.78494918.851278875.28
偿还债务支付的现金(万元)1522991.611048712.89612736.99341593.11963627.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127709.1790536.2565222.2724858.30138067.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1155.78------2083.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--216411.71173037.0187979.32136723.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1898315.661355660.85850996.27454430.731238418.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3368.9033238.809037.5140488.1240456.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.80215.59202.21-220.43701.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110434.46-157757.16-125537.59-45253.49104351.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)486228.60486228.60486228.60486228.60381877.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375794.14328471.44360691.01440975.11486228.60
净利润(万元)81573.53--4494.41--78802.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7700.00--21378.67--59741.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53980.16--25927.72--51239.00
长期待摊费用摊销(万元)----2221.63--2229.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-672.73---48.62--394.46
固定资产报废损失(万元)7609.73---6.32--12.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)109841.84--54168.39--109560.95
投资损失(万元)-34493.20--919.56---21003.14
递延所得税资产减少(万元)-15662.79---4860.07--13407.75
递延所得税负债增加(万元)-122.67---6.84---157.55
存货的减少(万元)-2139.76---16764.27---21371.41
经营性应收项目的减少(万元)-117415.62---186043.81---149064.07
经营性应付项目的增加(万元)-128506.34--40430.50---110046.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9246100.00---52443.86--26722.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)375794.14--360691.01--486228.60
减:现金的期初余额(万元)486228.60--486228.60--381877.02
加:现金等价物的期末余额(万元)29453200.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)21816400.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7589300.00---125537.59--104351.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5901700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)249100.00--1864.68--4320.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-232023-08-242023-04-272023-04-07
更新时间2024-04-042023-10-242023-08-272023-04-272023-04-07
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