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强瑞技术(301128)现金流量表图
强瑞技术(301128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111197.6872923.4737585.59111657.3474549.66
收到的税费返还(万元)151.902.741.05119.3772.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1537.38909.58511.372858.101143.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112886.9773835.7938098.01114634.8175765.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79828.9053988.6923504.6970408.4549727.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20618.0714028.547366.7326665.5715899.82
支付的各项税费(万元)6894.213979.151471.666164.304254.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8588.305486.612345.016656.496302.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115929.4877482.9934688.10109894.8276185.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3042.51-3647.203409.914739.99-420.14
收回投资收到的现金(万元)0.00142.495900.0097780.69500.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.43--76.91521.50449.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.25171.2082.65256.2167.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19300.00----82116.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23891.6819613.696059.5698558.4083133.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7355.234791.092106.786791.194073.10
投资支付的现金(万元)22910.0022159.9923200.1071346.722840.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23700.10----67567.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59265.2350651.1825306.8878137.9174481.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35373.55-31037.49-19247.3220420.498652.65
吸收投资收到的现金(万元)400.00150.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32554.0631054.0611854.067000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32954.0631204.0611854.067105.294100.00
偿还债务支付的现金(万元)3978.612789.30150.001780.001750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6491.796253.6552.495255.965218.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.001011.17508.803786.511503.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12166.4010054.13711.2910822.478472.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20787.6621149.9411142.77-3717.17-4372.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.321.56--9.003.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17628.07-13533.20-4694.6421452.303863.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35843.8534843.8332134.1410681.8410681.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18215.7821310.6227439.5032134.1414545.31
净利润(万元)--7080.27--11928.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--455.48--3524.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.68--157.17--
长期待摊费用摊销(万元)--276.08--432.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.81--35.99--
固定资产报废损失(万元)---43.78--136.16--
公允价值变动损失(万元)-------58.48--
财务费用(万元)--333.07--389.97--
投资损失(万元)---106.57---406.99--
递延所得税资产减少(万元)---87.38---144.42--
递延所得税负债增加(万元)---38.79---153.95--
存货的减少(万元)---15494.69---23606.59--
经营性应收项目的减少(万元)---17698.79---19938.73--
经营性应付项目的增加(万元)--18696.76--27628.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3647.20--4739.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21310.62--32134.14--
减:现金的期初余额(万元)--34843.83--10681.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13533.20--21452.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2203.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-212025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
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