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梦洁股份(002397)现金流量表图
梦洁股份(002397)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123668.5882114.8534618.85194847.48137197.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17473.6717360.8616365.5711194.7315626.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141142.2599475.7250984.43206042.21152824.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70013.0349366.4528369.99120684.9793217.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18767.5412849.376437.7332628.6320208.59
支付的各项税费(万元)8621.436934.313550.2010822.909710.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31072.9822443.7117762.2142818.1636871.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128474.9791593.8456120.14206954.65160008.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12667.277881.88-5135.72-912.44-7183.80
收回投资收到的现金(万元)172.51172.51------
取得投资收益收到的现金(万元)134.99----18.0018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.9773.797.0413.06790.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)403.46246.307.0431.06808.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4303.483504.64600.7110625.808440.57
投资支付的现金(万元)400.00400.00----427.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4703.483904.64600.7110625.808868.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4300.02-3658.34-593.67-10594.75-8059.42
吸收投资收到的现金(万元)110.00110.00110.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00110.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24769.0020269.0019106.0054520.0037950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24879.0020379.0019216.0054620.0038050.00
偿还债务支付的现金(万元)26472.7421972.0013479.0246602.0032601.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1127.72602.35329.771745.771574.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------24.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.78--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28203.2422978.4013808.7950922.3034770.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3324.24-2599.405407.213697.703279.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.92-135.893.0259.8757.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4895.091488.25-319.15-7749.61-11906.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13889.9213889.9214702.7421639.5221639.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18785.0115378.1714383.5913889.929733.01
净利润(万元)--2493.42--2425.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--612.81--1257.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.44--60.97--
固定资产报废损失(万元)--3463.93--5963.45--
公允价值变动损失(万元)---0.78--11.31--
财务费用(万元)--551.66--1765.75--
投资损失(万元)---12.19--51.11--
递延所得税资产减少(万元)---36.41--889.83--
递延所得税负债增加(万元)------61.31--
存货的减少(万元)--4372.01--1443.69--
经营性应收项目的减少(万元)--9424.13--3519.43--
经营性应付项目的增加(万元)---15451.40---22437.72--
其他(万元)-------2984.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15378.17--13889.92--
减:现金的期初余额(万元)--13889.92--21639.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
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