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敏芯股份(688286)现金流量表图
敏芯股份(688286)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49983.9533913.1817406.7354629.9037718.03
收到的税费返还(万元)183.99183.99100.55249.55205.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2939.27518.40115.082041.19629.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53107.2134615.5817622.3556920.6438553.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27105.6623810.9611772.9141100.6029698.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10814.097397.234065.5013620.6610934.84
支付的各项税费(万元)1023.92789.79321.771866.901052.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3735.432223.471271.004330.834287.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42679.1034221.4517431.1860918.9845973.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10428.11394.13191.17-3998.34-7420.20
收回投资收到的现金(万元)20500.2116500.006500.0040000.0033007.80
取得投资收益收到的现金(万元)150.93130.6047.32460.72372.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.1317.1314.9012.1530.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20668.2716647.736562.2240472.8733410.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1598.591250.51601.036550.406185.91
投资支付的现金(万元)25550.0011950.004950.0038024.8132024.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27148.5913200.515551.0344575.2138210.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6480.323447.221011.19-4102.34-4799.97
吸收投资收到的现金(万元)487.44366.3215.86427.37399.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00200.00--2300.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1487.44566.3215.862727.372399.66
偿还债务支付的现金(万元)80.0040.0040.001050.001050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.3854.5827.19109.0682.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)387.65187.7018.381996.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)552.03282.2885.583155.453064.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)935.41284.04-69.72-428.07-664.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.91-7.13-0.8426.50-17.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4859.294118.261131.80-8502.25-12902.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14461.0214461.0214461.0222963.2722963.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19320.3118579.2815592.8214461.0210061.11
净利润(万元)--2567.00---3555.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--276.51--1699.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.03--308.26--
长期待摊费用摊销(万元)--233.14--450.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.99---6.04--
固定资产报废损失(万元)--7.71--13.46--
公允价值变动损失(万元)---30.21---206.02--
财务费用(万元)--85.54---170.24--
投资损失(万元)---84.16---268.91--
递延所得税资产减少(万元)--13.31------
递延所得税负债增加(万元)---5.23---10.45--
存货的减少(万元)--970.30---8141.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3179.60---2078.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3118.74--2714.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--394.13---3998.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18579.28--14461.02--
减:现金的期初余额(万元)--14461.02--22963.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4118.26---8502.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.06--89.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.08--302.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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