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远东传动(002406)现金流量表图
远东传动(002406)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33051.69112455.0057268.7135740.8421051.31
收到的税费返还(万元)----2.412.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)659.583408.739073.608038.45828.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33711.27115863.7366344.7243781.7021879.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30660.7584814.5239151.3726849.9318753.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4453.9215256.7311458.438247.144737.92
支付的各项税费(万元)1982.575445.333802.712833.311238.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1608.247225.685287.393116.672604.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38705.49112742.2659699.8941047.0627335.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4994.223121.476644.822734.64-5455.82
收回投资收到的现金(万元)50000.00190000.00138664.55118867.8830175.98
取得投资收益收到的现金(万元)329.812363.0976.608.958.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.7210000.0056.313.211.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)279.291277.46--1098.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50617.82203640.56138797.46119978.0730186.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)840.2713729.768066.064770.242805.87
投资支付的现金(万元)50000.00201600.00138000.00103000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----295.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50840.27215329.76146361.21107770.2432805.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-222.46-11689.21-7563.7512207.83-2619.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8832.0210000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--171.03------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9003.0510000.0010000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--3196.76------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6795.967057.54----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1893.943871.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--9992.718951.483871.37--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---989.671048.526128.63--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.714.223.207.183.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5215.97-9553.19132.7921078.28-8071.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63990.2673543.4573543.4573543.4573543.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58774.2963990.2673676.2494621.7365472.03
净利润(万元)--9396.87--4270.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1263.07--678.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1167.95--581.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---487.83---14.34--
固定资产报废损失(万元)--1.98------
公允价值变动损失(万元)---1321.26---945.69--
财务费用(万元)--2181.84--1429.09--
投资损失(万元)---1634.09--85.73--
递延所得税资产减少(万元)---41.79--196.13--
递延所得税负债增加(万元)--1004.22--30.58--
存货的减少(万元)---1908.17---3837.84--
经营性应收项目的减少(万元)---23213.57---18007.94--
经营性应付项目的增加(万元)--5967.24--12981.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3121.47--2734.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63990.26--94621.73--
减:现金的期初余额(万元)--73543.45--73543.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9553.19--21078.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-312023-08-292023-04-29
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