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中农联合(003042)现金流量表图
中农联合(003042)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62722.1731922.28147288.2797956.8759746.29
收到的税费返还(万元)3189.711404.778240.085437.403222.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)390.8053.611012.95794.86560.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66302.6833380.66156541.30104189.1363528.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29832.7616833.9088721.2643725.8927531.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10822.355205.8424582.9818232.6712334.73
支付的各项税费(万元)748.36313.911897.091527.071248.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29744.4316864.9730850.2445005.4629571.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71147.9039218.62146051.56108491.0970685.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4845.22-5837.9610489.74-4301.97-7156.79
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----26.4817.4410.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.323.0073.4749.0047.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1005.323.0099.9666.4457.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)658.23170.8917470.38636.99398.91
投资支付的现金(万元)6000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11315.797520.5814868.0924966.9716207.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17974.027691.4632338.4625603.9616606.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16968.69-7688.46-32238.50-25537.52-16548.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50911.9711090.4979793.9967893.9952221.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.9139.785735.605694.385626.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50979.8911130.2785529.5973588.3757847.33
偿还债务支付的现金(万元)37245.009500.0070426.0057506.0051006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1105.36561.632513.181922.521408.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4266.23873.255529.463547.662222.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42616.5810934.8878468.6462976.1854637.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8363.30195.397060.9510612.193210.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)357.80241.69829.95455.92524.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13092.81-13089.34-13857.86-18771.38-19970.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24022.8224022.8237880.6837880.6837880.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10930.0110933.4824022.8219109.3017909.75
净利润(万元)320.97---12245.31---3257.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)696.82--1824.85--279.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)267.74--415.45--132.67
长期待摊费用摊销(万元)123.92--181.24--195.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.66--72.25---3.11
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)872.97--2925.29--729.75
投资损失(万元)-0.32--1.18--1.18
递延所得税资产减少(万元)413.42---1435.31--320.44
递延所得税负债增加(万元)-4.14--50.99---3.08
存货的减少(万元)-1570.74---722.42---2326.85
经营性应收项目的减少(万元)-21077.32---14436.08---17978.55
经营性应付项目的增加(万元)4748.33--16757.89--6512.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4845.22--10489.74---7156.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10930.01--24022.82--17909.75
减:现金的期初余额(万元)24022.82--37880.68--37880.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13092.81---13857.86---19970.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.06--36.12--13.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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