中财网 中财网股票行情
立达信(605365)现金流量表图
立达信(605365)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143888.98689546.34484903.65298394.33132288.16
收到的税费返还(万元)9685.6147402.3135571.0822814.5911178.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10035.294561.697818.173790.2615065.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163609.88741510.34528292.90324999.18158531.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113098.78476855.09314555.73202630.24106369.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33604.42128214.56101670.4965190.7535004.42
支付的各项税费(万元)1555.4110351.866885.094394.993026.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16497.5557275.6244933.5929734.2017064.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164756.16672697.13468044.90301950.18161464.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1146.2868813.2160248.0023049.00-2932.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1261.462422.38-106.91866.271299.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.11223.89717.50570.9688.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)278083.99894268.71674372.40431293.59213974.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279360.56896914.97674982.99432730.81215363.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7000.2746431.6463932.2654452.6213582.88
投资支付的现金(万元)--------61.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)295105.36869472.48633068.52355992.60196765.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302105.64915904.12697000.77410445.22210409.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22745.07-18989.15-22017.7822285.594953.50
吸收投资收到的现金(万元)317.901198.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--46450.5541300.7640500.7620500.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)317.9047648.9341300.7640500.7620500.76
偿还债务支付的现金(万元)--50787.0750507.8340501.9220112.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.3415789.1715819.3515551.907.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3273.941914.861655.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122.3469850.1868242.0357709.6620120.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195.56-22201.25-26941.27-17208.90380.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)888.321175.373122.71-565.53-208.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22807.4728798.1914411.6627560.162193.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92877.7564079.5664079.5664079.5664079.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70070.2892877.7578491.2191639.7166272.62
净利润(万元)--31360.12--10228.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6251.06--4409.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1330.86--699.32--
长期待摊费用摊销(万元)------668.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.08---44.47--
固定资产报废损失(万元)--12818.70--7.29--
公允价值变动损失(万元)---1755.18--2050.64--
财务费用(万元)---530.04--111.09--
投资损失(万元)--463.21---896.16--
递延所得税资产减少(万元)---2342.52---2893.38--
递延所得税负债增加(万元)--75.52---28.60--
存货的减少(万元)--11637.10---1930.76--
经营性应收项目的减少(万元)---10887.16---7888.42--
经营性应付项目的增加(万元)--13624.85--8787.75--
其他(万元)--1508.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68813.21--23049.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92877.75--91639.71--
减:现金的期初余额(万元)--64079.56--64079.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28798.19--27560.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--852.50--928.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2946.76--1328.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-232023-08-082023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-082023-04-26
↑返回页顶↑

转至立达信（605365）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。