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利柏特(605167)现金流量表图
利柏特(605167)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52561.46308919.73224940.67138771.6249444.43
收到的税费返还(万元)189.913326.993327.583293.4139.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2082.614917.073079.232837.181408.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54833.98317163.79231347.47144902.2150892.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52796.83204742.10150156.1984409.5331044.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17006.5253229.9039734.7928254.2417882.96
支付的各项税费(万元)3181.7917348.5214303.539000.555256.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2231.466765.214109.802740.341266.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75216.61282085.72208304.31124404.6655450.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20382.6235078.0623043.1620497.56-4558.10
收回投资收到的现金(万元)58000.00116075.6523675.652400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)132.45279.62143.519.44-61.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.391.090.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58132.45116356.6723820.262410.34-61.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1103.7613371.5811799.7610529.987991.72
投资支付的现金(万元)53007.85143514.9552768.062661.452000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54121.60156886.5364567.8213191.449991.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4010.85-40529.86-40747.56-10781.10-10053.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5553.625220.084703.014147.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1704.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7257.715220.084703.014147.81
偿还债务支付的现金(万元)--2995.481798.661798.66123.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.282258.882087.051911.99170.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3661.431689.891548.581302.56958.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3829.716944.255434.295013.211252.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3829.71313.45-214.21-310.212895.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.43181.73137.83175.91-18.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20201.91-4956.61-17780.799582.16-11734.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50282.7155239.3355239.3355239.3355239.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30080.8050282.7137458.5464821.4943504.38
净利润(万元)--19018.41--8735.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---133.82---269.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--688.44--345.22--
长期待摊费用摊销(万元)--18.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.99---0.40--
固定资产报废损失(万元)--14.44--0.98--
公允价值变动损失(万元)---305.11--313.90--
财务费用(万元)---202.51---170.02--
投资损失(万元)--580.86--238.31--
递延所得税资产减少(万元)--165.83---32.20--
递延所得税负债增加(万元)---25.95---2.51--
存货的减少(万元)--622.55---15823.62--
经营性应收项目的减少(万元)--3018.89--9624.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5924.84--15151.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35078.06--20497.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50282.71--64821.49--
减:现金的期初余额(万元)--55239.33--55239.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4956.61--9582.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--412.61--105.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--654.51--339.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-082023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-082023-04-26
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