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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514201.14348318.44217121.4694276.87432724.64
收到的税费返还(万元)11566.3710450.657923.551124.1239180.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21689.2435879.2016618.7412391.2115786.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547456.75394648.29241663.76107792.20487691.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414419.43263753.52159111.2684943.60429136.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59815.5243405.4528806.0114483.0649853.83
支付的各项税费(万元)42633.5832805.0723508.6913996.0325010.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15748.7444679.4715206.3514919.5912843.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)532617.27384643.51226632.31128342.28516844.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14839.4810004.7815031.45-20550.08-29152.85
收回投资收到的现金(万元)163.33163.33163.33----
取得投资收益收到的现金(万元)1500.001500.001500.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.32157.32157.32--17078.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------260.33827.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1820.651820.651820.65260.3320906.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107648.8160168.0520319.6116299.6345297.11
投资支付的现金(万元)5004.00------15402.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)60.55--58.1358.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2050.0050.241250.001550.112388.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114763.3660278.8421627.7417907.8663087.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112942.71-58458.19-19807.09-17647.53-42181.91
吸收投资收到的现金(万元)--------396.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------396.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186475.00143657.0092977.0048884.00214127.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176848.64104222.9432632.5433179.1293777.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363323.64247879.94125609.5482063.12308301.22
偿还债务支付的现金(万元)177902.75139500.9371291.2032720.00137917.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14083.9610549.707037.123580.189931.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77540.5660679.8646961.4825375.0046921.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269527.27210730.49125289.8061675.18194769.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93796.3737149.45319.7420387.94113531.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.5770.5980.62-30.47225.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4266.29-11233.37-4375.27-17840.1542422.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124529.20124529.20124529.20124529.2082106.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120262.91113295.84120153.93106689.05124529.20
净利润(万元)2760.00--10212.62--56221.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15739.38--3379.40--4259.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1268.60--608.91--942.19
长期待摊费用摊销(万元)2725.29--1449.49--2537.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-128.34---119.58---372.73
固定资产报废损失(万元)-33.07------788.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)22935.67--9252.60--14925.42
投资损失(万元)-671.63---214.18---4113.03
递延所得税资产减少(万元)-10114.11---320.99---696.09
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-38224.62---52637.83---11498.37
经营性应收项目的减少(万元)-207748.10---11827.93---158342.48
经营性应付项目的增加(万元)180871.85--35354.18--26225.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14839.48--15031.45---29152.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120262.91--120153.93--124529.20
减:现金的期初余额(万元)124529.20--124529.20--82106.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4266.29---4375.27--42422.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2450.13--303.40--348.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-212023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-222023-04-292023-04-03
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