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龙腾光电(688055)现金流量表图
龙腾光电(688055)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231141.00154277.2085966.99392102.45296834.20
收到的税费返还(万元)3266.981843.671445.678501.696781.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2445.791429.03605.948476.646172.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236853.77157549.9088018.60409080.78309788.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179167.03108386.7653948.95318583.14229226.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36799.9525953.5614204.2454402.3741363.70
支付的各项税费(万元)5453.263955.671649.5210481.678267.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2079.411139.46144.55790.59699.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223499.65139435.4669947.26384257.77279556.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13354.1218114.4418071.3424823.0130232.27
收回投资收到的现金(万元)250658.04182967.44100842.16123290.6465900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3121.652077.951000.55454.53406.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.1936.30--71.2847.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253843.88185081.69101842.71123816.4566354.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7178.465501.223691.7813060.568377.15
投资支付的现金(万元)288197.75202836.69113434.75280247.50157068.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295376.21208337.91117126.52293308.06165445.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41532.33-23256.22-15283.82-169491.62-99091.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135380.0593207.4428016.69204170.97144207.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135380.0593207.4428016.69204170.97144207.58
偿还债务支付的现金(万元)104116.8777872.8311620.74250321.30157695.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.671890.69694.954783.343745.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1167.45631.91382.181401.13563.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108791.9980395.4312697.87256505.76162005.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26588.0512812.0115318.82-52334.79-17797.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.90-10.45-140.801279.90-184.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1584.267659.7817965.55-195723.50-86841.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14178.3914178.3914178.39209901.90209901.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12594.1421838.1832143.9514178.39123060.16
净利润(万元)---12115.06---19031.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---480.79---2615.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.13--279.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.65---2.41--
固定资产报废损失(万元)--8697.10--736.04--
公允价值变动损失(万元)--60.44--115.00--
财务费用(万元)--2443.90--4928.87--
投资损失(万元)---3136.97---5430.09--
递延所得税资产减少(万元)---3175.35---7769.13--
递延所得税负债增加(万元)--88.57--1608.31--
存货的减少(万元)--2690.33--30636.10--
经营性应收项目的减少(万元)--13095.87--21170.88--
经营性应付项目的增加(万元)--9115.90---16076.36--
其他(万元)--29.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18114.44--24823.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21838.18--14178.39--
减:现金的期初余额(万元)--14178.39--209901.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7659.78---195723.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---196.13---574.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--749.54--1184.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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