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广联达(002410)现金流量表图
广联达(002410)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)695887.36430941.86240719.0177891.07714553.82
收到的税费返还(万元)4138.852826.362322.46947.846818.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4155.253370.182023.091333.973245.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19662.5819920.2318330.5816439.6415706.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)723844.03457058.63263395.1496612.53740324.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96790.1762856.3640224.6117921.7681152.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)397061.80300881.57211338.41115559.31352591.22
支付的各项税费(万元)44791.8533097.1720273.4011232.7443358.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)16975.5221759.3815077.0017686.611367.75
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104528.9180160.0947565.9026655.4897094.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)660148.25498754.57334479.32189055.89575564.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63695.78-41695.94-71084.18-92443.36164759.85
收回投资收到的现金(万元)187659.43122412.67103153.5044000.00159865.84
取得投资收益收到的现金(万元)2675.61968.36815.89458.211316.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.30159.8037.324.0946.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)376.95376.95------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1760.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190913.29123917.78104006.7044462.30162988.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61107.5249085.4538478.6522673.6184950.64
投资支付的现金(万元)186070.21137037.73119409.7266500.00170664.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10568.61--7487.177268.653595.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.3726.8613.30--201.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257772.72193472.54165388.8596442.26259411.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66859.43-69554.77-61382.14-51979.96-96423.09
吸收投资收到的现金(万元)25009.041791.621791.621791.6229513.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1319.52--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25009.041791.621791.621791.6229513.95
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48187.0447038.1547038.1564.1041029.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1014.11------5798.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38823.8810342.342684.12550.0125919.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87010.9257380.4949722.26614.1166948.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62001.88-55588.87-47930.641177.51-37434.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)757.68340.741270.33-464.082316.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64407.84-166498.83-179126.64-143709.8933219.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431196.47431196.47431196.47431196.47397977.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366788.63264697.64252069.83287486.58431196.47
净利润(万元)11926.81--25374.58--101203.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14604.92--5480.49--4869.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29471.31--14293.25--14511.51
长期待摊费用摊销(万元)907.88--419.10--990.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.48--0.95---38.00
固定资产报废损失(万元)71.85--32.13--9.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)909.59--253.31--446.06
投资损失(万元)3511.61--705.12--799.75
递延所得税资产减少(万元)383.39---3056.28---4217.24
递延所得税负债增加(万元)1.53---99.74--544.04
存货的减少(万元)3769.30--1173.58---1570.35
经营性应收项目的减少(万元)12894.99---46605.61---74101.23
经营性应付项目的增加(万元)-39035.44---85815.44--92596.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63695.78---71084.18--164759.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)366788.63--252069.83--431196.47
减:现金的期初余额(万元)431196.47--431196.47--397977.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64407.84---179126.64--33219.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5603.24--3096.23--5561.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-262023-08-212023-04-262023-03-27
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-222023-04-262023-03-27
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