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银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21867.81110046.1080390.9253509.8025797.88
收到的税费返还(万元)572.932244.661107.26996.39722.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138.701480.87933.35626.20273.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22579.45113771.6482431.5355132.3926794.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20478.2268356.7454109.1738195.5118852.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3433.2413617.119986.996486.263116.60
支付的各项税费(万元)674.393158.332420.621607.71962.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3155.2115805.1913082.209449.354222.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27741.07100937.3779598.9855738.8327153.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5161.6212834.272832.54-606.44-359.32
收回投资收到的现金(万元)--4105.004105.002105.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--19.1019.1014.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.441.350.540.470.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.404125.454124.642120.270.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)445.512879.162605.031887.501117.52
投资支付的现金(万元)--4000.004000.004000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40.299.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445.516948.586645.325896.673117.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-432.11-2823.14-2520.68-3776.40-3117.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7853.6447640.4926999.9620999.9612500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9579.605912.672559.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19730.1759769.9436579.5626912.6315059.36
偿还债务支付的现金(万元)17677.3331677.6024900.0018350.006790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302.841384.07939.47615.25299.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11865.278117.725557.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23206.6363308.3437704.7527082.9712646.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3476.46-3538.41-1125.19-170.342412.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.41-236.01-221.88-273.51-98.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9003.786236.71-1035.21-4826.68-1162.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29091.0922854.3822854.3822854.3822854.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20087.3229091.0921819.1818027.7021692.36
净利润(万元)---11742.06---2736.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------17.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2562.93--875.93--
长期待摊费用摊销(万元)------28.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.10--
固定资产报废损失(万元)--424.26--0.54--
公允价值变动损失(万元)--66.08--87.51--
财务费用(万元)--1547.86--653.40--
投资损失(万元)--4709.71--1750.98--
递延所得税资产减少(万元)--508.85---248.88--
递延所得税负债增加(万元)---40.11---10.20--
存货的减少(万元)---49.93---775.35--
经营性应收项目的减少(万元)--3339.86---6007.57--
经营性应付项目的增加(万元)--9498.43--4158.00--
其他(万元)--298.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------606.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29091.09--18027.70--
减:现金的期初余额(万元)--22854.38--22854.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4826.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------476.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------471.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-172023-10-272023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-172023-10-282023-08-232023-04-26
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