中财网 中财网股票行情
银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63447.0942165.8622167.1592855.5267075.55
收到的税费返还(万元)1835.351215.08617.792410.191798.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)464.16375.73300.541087.57961.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65746.6043756.6723085.4896353.2969836.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38408.1528419.5913521.3667346.5851312.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9719.286956.383657.1015268.2411011.37
支付的各项税费(万元)2255.981487.36707.703048.912149.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10109.836937.793202.4613131.959966.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60493.2343801.1221088.6198795.6874439.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5253.37-44.441996.87-2442.39-4603.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.489.393.5911.652.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12.9612.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.489.393.5924.6115.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237.98214.0852.671180.181492.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237.98214.0852.671183.731492.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228.50-204.69-49.08-1159.12-1477.41
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29132.9420764.5314312.9432947.2228053.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13300.938933.334374.7729194.3525385.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42633.8629897.8618687.7062341.5853638.77
偿还债务支付的现金(万元)34877.5219252.2016252.2048836.5242696.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)695.84469.24236.211106.54843.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17028.849789.783447.0318864.7414133.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52602.2029511.2219935.4468807.8157673.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9968.34386.64-1247.73-6466.23-4034.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)205.24211.39115.59319.13270.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4738.22348.91815.65-9748.61-9844.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19342.4919342.4919344.1229091.0929091.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14604.2719691.3920159.7719342.4919246.76
净利润(万元)---5759.55---13073.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1196.61--843.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--835.64--1981.62--
长期待摊费用摊销(万元)--50.86--91.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.72---30.01--
固定资产报废损失(万元)--32.41--0.03--
公允价值变动损失(万元)------6.95--
财务费用(万元)--328.03--881.14--
投资损失(万元)--1024.02--3809.73--
递延所得税资产减少(万元)--180.33--1613.83--
递延所得税负债增加(万元)--17.49--252.81--
存货的减少(万元)---1200.18---471.75--
经营性应收项目的减少(万元)--6441.37--5260.60--
经营性应付项目的增加(万元)---2867.40---4707.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44.44---2442.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19691.39--19342.49--
减:现金的期初余额(万元)--19342.49--29091.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--348.91---9748.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--495.11--870.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-232025-04-162024-11-04
↑返回页顶↑

转至银之杰（300085）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。