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荃银高科(300087)现金流量表图
荃银高科(300087)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420241.21270121.64122508.6773429.73374608.74
收到的税费返还(万元)403.34383.82367.51249.941356.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11404.256443.523496.942052.5520137.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432048.79276948.98126373.1175732.22396103.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339297.44159045.6187456.1454049.14307518.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31663.8225727.5320554.2215349.5123123.68
支付的各项税费(万元)1529.311225.76834.33496.931407.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31141.8121313.0115070.857182.6724293.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403632.38207311.90123915.5477078.24356342.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28416.4169637.072457.58-1346.0239760.23
收回投资收到的现金(万元)620.93620.93492.61----
取得投资收益收到的现金(万元)322.37322.37322.37--1089.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.72181.98177.600.16142.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------168717.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1135.031125.29992.590.16169949.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19397.6112710.438993.882956.0713023.22
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.005000.008553.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4994.97--4994.97--14641.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------130540.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29392.5822705.4018988.867956.07166757.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28257.55-21580.12-17996.27-7955.913191.97
吸收投资收到的现金(万元)3508.332548.332548.33923.331413.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3508.332548.332548.33923.331413.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119869.0051100.0051100.0021000.0068220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)741.492341.442341.44--13263.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124118.8255989.7755989.7721923.3382896.49
偿还债务支付的现金(万元)89629.2070717.1062767.1030912.0063605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13197.6412011.8710681.53751.3410053.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4065.803866.643107.23--2587.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5944.383696.712800.671908.002529.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108771.2286425.6876249.2933571.3476187.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15347.59-30435.91-20259.53-11648.016709.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-285.01-248.86-253.70-146.61297.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15221.4517372.18-36051.92-21096.5649959.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133053.31133053.31133053.31133053.3183094.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148274.76150425.4997001.39111956.75133053.31
净利润(万元)36374.55--6407.50--30736.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4975.53--93.60--8102.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4069.49--1560.44--3239.48
长期待摊费用摊销(万元)1219.58--430.31--1316.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.52---63.74---4166.28
固定资产报废损失(万元)34.44--29.29--29.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4091.98--1586.69--2751.34
投资损失(万元)-573.47---387.86---1114.44
递延所得税资产减少(万元)-238.35---73.79---177.53
递延所得税负债增加(万元)---------5.83
存货的减少(万元)-77553.63--44091.52---16257.32
经营性应收项目的减少(万元)-36953.97---19945.81---24586.42
经营性应付项目的增加(万元)82554.17---36414.46--30401.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28416.41--2457.58--39760.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148274.76--97001.39--133053.31
减:现金的期初余额(万元)133053.31--133053.31--83094.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15221.45---36051.92--49959.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2431.02--1243.87--2273.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-262023-08-252023-04-252023-05-16
更新时间2024-03-242023-10-262023-08-272023-04-252023-05-17
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