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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276458.50197361.85103889.19434776.20312338.76
收到的税费返还(万元)9722.666466.623342.2220030.9416201.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1799.311367.43600.135165.694880.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)287980.46205195.90107831.54459972.83333421.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195574.25136376.7970167.72288625.92223492.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58232.4539055.5019105.41112531.3487950.39
支付的各项税费(万元)7259.915592.022604.7212213.799972.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9676.995898.743783.5514965.039748.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)270743.60186923.0595661.40428336.08331164.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17236.8618272.8412170.1431636.752256.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)262.70----131.3517.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4076.224076.224288.6821372.0921651.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14750.0014750.0014750.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3542.671484.97--3296.253409.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)22631.5920311.1819038.6824799.6925078.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18131.9112099.817956.9024719.0317520.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18131.9112099.817956.9024719.0317520.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4499.698211.3811081.7880.667557.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237293.32158761.2558905.85380864.25263929.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)237293.32158761.2558905.85380864.25266429.84
偿还债务支付的现金(万元)277418.63189273.9780452.91384354.87271458.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7965.145281.332584.7111910.718815.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--509.392820.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)285383.77194555.3083037.62396774.97283095.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48090.45-35794.05-24131.77-15910.72-16665.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)681.51400.75-418.102210.522291.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25672.39-8909.08-1297.9518017.21-4559.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41960.8041960.8041960.8023943.6023943.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16288.4233051.7240662.8641960.8019384.22
净利润(万元)---9795.72---24905.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3292.34--16333.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--192.37--357.37--
长期待摊费用摊销(万元)--2158.68--4966.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09---10559.02--
固定资产报废损失(万元)--10.46--75.69--
公允价值变动损失(万元)------23902.78--
财务费用(万元)--3046.75--2523.09--
投资损失(万元)---303.72---310.03--
递延所得税资产减少(万元)---707.47---5508.70--
递延所得税负债增加(万元)---15.58---1.20--
存货的减少(万元)--1677.73--4540.01--
经营性应收项目的减少(万元)--33435.11--34062.71--
经营性应付项目的增加(万元)---28814.50---43052.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18272.84--31636.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33051.72--41960.80--
减:现金的期初余额(万元)--41960.80--23943.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8909.08--18017.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.32--1090.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-122022-10-17
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-122022-10-17
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