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杭氧股份(002430)现金流量表图
杭氧股份(002430)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)376562.60176034.05781711.75549085.00360631.10
收到的税费返还(万元)4874.321307.241165.282143.193045.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8048.813574.1419223.2821183.827969.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389485.74180915.43802100.31572412.01371645.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139629.2475657.59308307.35294672.92180616.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60596.8532584.81138563.8390214.5360124.73
支付的各项税费(万元)43864.6020791.9896651.8271916.8046961.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23931.279484.6233975.4334498.8222546.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268021.97138519.00577498.43491303.06310249.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121463.7742396.43224601.8881108.9561396.47
收回投资收到的现金(万元)299.8631.936268.076317.075697.29
取得投资收益收到的现金(万元)1520.84267.932008.601358.781358.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)677.5725.773335.113329.763106.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----44000.0044000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2498.27325.63116611.7755005.6154162.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114362.5748972.30296164.63174346.29139128.55
投资支付的现金(万元)----910.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13251.16--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----38000.0038000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127613.7348972.30389570.37212346.29177128.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125115.46-48646.67-272958.60-157340.68-122965.58
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001230.891230.891230.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.001230.891230.891230.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113377.8855697.00359547.77251438.89175325.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----82537.9539117.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113377.8856451.46422303.66335207.73215673.26
偿还债务支付的现金(万元)78741.0531145.28299923.15189670.82146525.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41532.443884.19100232.6595395.0788636.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5696.47----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6194.03----5001.903918.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126467.5341748.72405195.93290067.79239080.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13089.6514702.7317107.7345139.94-23406.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1808.91548.70-322.67-371.27-92.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14932.439001.20-31571.65-31463.06-85068.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192402.41192403.07223974.07223974.07223974.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177469.98201404.27192402.41192511.01138905.90
净利润(万元)53474.90--99147.05--47539.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7570.08------4076.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1391.31--3263.35--1532.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-210.86---472.85---324.51
固定资产报废损失(万元)2.81--90874.99--44776.70
公允价值变动损失(万元)-----28.95----
财务费用(万元)5178.88--15251.17--3950.82
投资损失(万元)-873.51---3188.90---2374.49
递延所得税资产减少(万元)-2240.24---3252.37---33.87
递延所得税负债增加(万元)29.60---58.35---2.89
存货的减少(万元)-31853.71--15363.04--28929.49
经营性应收项目的减少(万元)38697.54---95566.12---32595.96
经营性应付项目的增加(万元)-2381.65--86798.45---34878.21
其他(万元)----2810.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)121463.77------61396.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)177469.98--192402.41--138905.90
减:现金的期初余额(万元)192402.41--223974.07--223974.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14932.43-------85068.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)577.86------658.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-302024-08-26
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