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杭氧股份(002430)现金流量表图
杭氧股份(002430)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)831082.00625398.50411905.49241626.901097064.13
收到的税费返还(万元)21177.428917.744686.87457.652802.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32062.9311811.377430.224285.6731489.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)884322.35646127.60424022.57246370.221131355.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)367620.17405973.52276565.31143333.55731528.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134321.4385763.0455617.7028318.37112710.02
支付的各项税费(万元)93376.5270096.7551448.2723893.13100213.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42667.3122416.1221194.6811486.3143210.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)637985.42584249.42404825.97207031.35987661.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)246336.9361878.1819196.6139338.86143693.83
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1514.632250.462250.4637.501238.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20893.6818633.81210.4150.666039.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0060000.0050000.00114.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82408.3180884.2752460.87202.467278.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)308160.2094475.7776705.2735259.77201824.55
投资支付的现金(万元)550.0030.0030.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3511.62--2957.011568.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90000.001000.001000.00--76000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)402221.8298462.7880692.2836857.98277824.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319813.51-17578.51-28231.41-36655.52-270546.35
吸收投资收到的现金(万元)11254.1710568.17999.17686.0078648.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11254.1710568.17999.17686.0052679.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263979.62193861.39101596.7224600.00224000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1865.360.00----116692.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277099.15204429.57102595.8925286.00419341.15
偿还债务支付的现金(万元)106540.56106551.6451545.2827096.28117340.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115233.63115060.9890800.103791.1871606.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2967.91------2675.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1907.79527.58238.39--5772.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223681.98222140.20142583.7730887.46194719.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53417.17-17710.63-39987.88-5601.46224621.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)590.62541.63929.83-105.342360.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19468.7927130.66-48092.85-3023.46100129.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243442.85243442.85243442.85243442.85143312.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223974.07270573.52195350.01240419.39243442.85
净利润(万元)127501.77--56248.79--128354.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3198.36--6115.49--19567.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3145.63--1381.07--2386.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3763.00---67.15---498.89
固定资产报废损失(万元)43.95--32.85--198.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15635.52--4067.17--10411.03
投资损失(万元)-3115.05---1058.16---2824.76
递延所得税资产减少(万元)810.78--3161.03---2392.42
递延所得税负债增加(万元)454.19--135.21--52.99
存货的减少(万元)-39307.37---59851.50--38559.36
经营性应收项目的减少(万元)-52606.92---18057.75---51883.45
经营性应付项目的增加(万元)101720.86---14506.75---83164.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)246336.93--19196.61--143693.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)223974.07--195350.01--243442.85
减:现金的期初余额(万元)243442.85--243442.85--143312.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19468.79---48092.85--100129.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1935.58--589.76--1192.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-232023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-262023-04-03
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