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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67373.8937020.8617840.7088289.0756984.85
收到的税费返还(万元)----1.10----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13292.507807.504150.1325091.581285.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80666.3944828.3521991.93113380.6558270.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41876.9621590.969101.4838363.2840547.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19479.4712948.546684.2823704.4817379.34
支付的各项税费(万元)4053.452751.781912.655588.444348.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17077.019971.346177.6331607.126377.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82486.9047262.6223876.0499263.3268652.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1820.51-2434.26-1884.1114117.32-10382.71
收回投资收到的现金(万元)112200.0062120.0025330.0046500.0036105.91
取得投资收益收到的现金(万元)547.09300.1796.93364.74150.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112747.0962420.1725426.9346864.8736256.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6052.231881.931151.854886.263464.13
投资支付的现金(万元)132299.2486120.0042230.0070300.0051200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138351.4888001.9343381.8575186.2654664.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25604.39-25581.76-17954.92-28321.40-18407.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.002500.001500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----176.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.002500.001676.80--82.38
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3715.663410.940.831348.311348.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)849.71634.181400.0019676.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4565.374045.121400.8321025.0019405.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1065.37-1545.12275.97-21025.00-19322.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.67-1.40------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28491.94-29562.55-19563.07-35229.07-48113.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49687.2748124.1449687.8183353.2183385.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21195.3418561.6030124.7548124.1435271.62
净利润(万元)--2161.84--11202.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.53---73.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.99--68.93--
长期待摊费用摊销(万元)--313.03--509.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.60--
固定资产报废损失(万元)--0.53--1.47--
公允价值变动损失(万元)---188.97---103.80--
财务费用(万元)--963.39--1903.90--
投资损失(万元)---241.05---364.74--
递延所得税资产减少(万元)---476.51---976.41--
递延所得税负债增加(万元)---20.06---144.38--
存货的减少(万元)--378.46---4511.29--
经营性应收项目的减少(万元)---1175.98---14766.39--
经营性应付项目的增加(万元)---6612.84--19865.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2434.26--14117.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18561.60--48124.14--
减:现金的期初余额(万元)--48124.14--83353.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29562.55---35229.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--159.91--654.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.73--1092.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-282025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-03-282024-10-23
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