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万里扬(002434)现金流量表图
万里扬(002434)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403274.41256953.46128497.03424623.06382962.99
收到的税费返还(万元)1179.811129.55--3242.23921.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15156.047979.172595.2026054.4620590.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419610.27266062.17131092.22453919.74404475.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265983.08172128.4870836.68298227.57287456.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40915.9228254.5915274.6149984.9039272.55
支付的各项税费(万元)34637.0028141.0118134.0540710.8132989.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13207.228554.6815542.8718615.169607.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354743.21237078.75119788.22407538.45369326.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64867.0528983.4311304.0146381.3035148.78
收回投资收到的现金(万元)51352.8351352.835362.0025227.57--
取得投资收益收到的现金(万元)3160.07363.28--666.03642.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.130.620.27371.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)58.07----400.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)964.33----1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55536.4452681.065362.2727665.392042.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38349.8525773.608396.1654226.4640258.96
投资支付的现金(万元)------22190.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8755.499139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47105.3425773.608495.4776417.2940258.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8431.1026907.47-3133.21-48751.90-38216.92
吸收投资收到的现金(万元)25.8125.8125.814048.69700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.81--4048.69--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130537.80108540.0024000.00220600.00216318.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130563.61108565.8124025.81224648.69217018.75
偿还债务支付的现金(万元)169200.53123077.7933387.50179526.92163066.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16439.7515770.191338.2746598.9744764.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--393.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185640.28138847.9834725.77226519.13207831.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55076.66-30282.17-10699.96-1870.449186.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18221.4925608.72-2529.17-4241.046118.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39135.8939135.8939135.8943376.9343376.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57357.3864744.6236606.7239135.8949495.66
净利润(万元)--29012.37--25678.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--4093.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1943.48--5264.88--
长期待摊费用摊销(万元)------2315.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14---268.67--
固定资产报废损失(万元)--21280.10--0.01--
公允价值变动损失(万元)-------70.48--
财务费用(万元)--2728.40--7137.64--
投资损失(万元)---11524.18---1150.99--
递延所得税资产减少(万元)---33.78---4124.41--
递延所得税负债增加(万元)------659.19--
存货的减少(万元)---14007.68---12568.15--
经营性应收项目的减少(万元)---13705.63--14581.74--
经营性应付项目的增加(万元)--11933.29---39460.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--46381.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64744.62--39135.89--
减:现金的期初余额(万元)--39135.89--43376.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---4241.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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